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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2015 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28206	26747	1459	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	
Constructions	84811	68187	16624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367678	149698	217980	
Autres immobilisations corporelles	186572	81751	104821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
TOTAL (I)	695924	326384	369540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10843		10843	
En cours de production de biens	217800		217800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17596		17596	
Clients et comptes rattachés	1114408	7910	1106498	
Autres créances	242474		242474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311898		311898	
Charges constatées d’avance	31813		31813	
TOTAL (II)	1946833	7910	1938923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642756	334294	2308463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580000			
Report à nouveau	143714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110702			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721303			
Dettes fiscales et sociales	464236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5701764	1430044	7131808	
Chiffres d’affaires nets	5701764	1430044	7131808	
				
Production stockée			-153413	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6389	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6985487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1806793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1696	
Autres achats et charges externes			3980556	
Impôts, taxes et versements assimilés			45564	
Salaires et traitements			747457	
Charges sociales			198484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			6868938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66683			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6996267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6953492			
BENEFICE OU PERTE	42775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22855		5351
Total Immobilisations corporelles		509669		223014
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		542124		228365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74565	658118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			74565	695924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22855	3892		26747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294226	79976	74565	299637
AMORTISSEMENTS Total Général	317081	83867	74565	326384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54019	66683	10000	110702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7910		7910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7910		7910
TOTAL GENERAL	54019	74593	10000	118612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66683	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600			
Clients douteux ou litigieux	9492			
Autres créances clients	1104916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1751			
Impôts sur les bénéfices	41332			
T. V. A.	84987			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40366			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73318			
Charges constatées d’avance	31813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398295	1351452	46844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1372	1372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24360		24360	
Fournisseurs et comptes rattachés	721303	661923	59380	
Personnel et comptes rattachés	93980	93980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71410	71410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272165	272165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26681	26681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211271	1127531	83741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44645			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	409449			
Sous-traitance	2230825			
Location, charges locatives et de copropriété	574923			
Personnel extérieur à l’entreprise	170431			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	946566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3980556			
Taxe professionnelle	19014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45564			
Montant de la TVA. collectée	1197281			
Total TVA. déductible sur biens et services	652728			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	33