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BILAN EDITION DE LOGICIELS PROFESSIONNELS 2020 Siren 339596272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105980	60145	45835	48311
Concessions, brevets et droits similaires	4241	1907	2334	1558
Fonds commercial	4000	1200	2800	3200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5528
Autres immobilisations corporelles	22199	11086	11113	618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5641		5641	5641
TOTAL (I)	147061	74338	72723	69856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				230
Clients et comptes rattachés	108934		108934	142247
Autres créances	12550		12550	9746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249982		249982	286944
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	371466		371466	439167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518527	74338	444189	509023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100286		78895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23825		36390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179111		170285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12046		12606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18067		27765	
Dettes fiscales et sociales	149269		147718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1732		2409	
Produits constatés d’avance (2)	83964		103728	
TOTAL (IV)	265078		338738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444189		509023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265262		338737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2430		2430	231
Production vendue biens	34079	3537	37616	29383
Production vendue services	606497	13898	620395	687961
Chiffres d’affaires nets	643006	17435	660441	717575
				
Production stockée				
Production immobilisée			24638	19412
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1017
Total des produits d’exploitation (I)			685079	738004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1350	155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32586	29900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96438	140466
Impôts, taxes et versements assimilés			5576	5505
Salaires et traitements			342829	323850
Charges sociales			115983	109468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34391	48391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11586	10770
Total des charges d’exploitation (II) 			640739	668505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44340	69499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44409	69747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1218		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17598		26083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4205		7269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686369		738252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662544		701862	
BENEFICE OU PERTE	23825		36390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		121837		24638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12130		2543
Total Immobilisations corporelles		27113		10077
Total Immobilisations financières		10641		
Total Général		171721		37258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			40495	105980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6432	8241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14991	22198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10641
Total Général			61918	147060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73526	27114	40495	60145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372	2167	6432	3107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20966	5110	14990	11086
AMORTISSEMENTS Total Général	101864	34391	61917	74338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10641		10641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108934	108934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2544	2544		
Impôts sur les bénéfices	3063	3063		
T. V. A.	6943	6943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132125	121484	10641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18067	18067		
Personnel et comptes rattachés	52887	52887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51245	51245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39000	39000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6137	6137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12046	12046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1732	1732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83964	83964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	265078	265078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	14999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96438			
Taxe professionnelle	1402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5576			
Montant de la TVA. collectée	119743			
Total TVA. déductible sur biens et services	15660			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel