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BILAN DPSF OPTIC 2020 Siren 339502783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	302212		302212	302212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	332096	213594	118501	165172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24680		24680	24680
TOTAL (I)	668988	223594	445393	492064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88096		88096	91484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45482		45482	45486
Autres créances	83774		83774	134336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	319804		319804	43462
Disponibilités	164513		164513	8746
Charges constatées d’avance	30970		30970	85540
TOTAL (II)	732638		732638	409055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401626	223594	1178031	901119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189843		189843	
Report à nouveau	129243		168174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90986		-38931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418457		327471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202207		275407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30697		40305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267435		159106	
Dettes fiscales et sociales	95451		98459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163785		371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759574		573648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178031		901119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759574		410563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272050		1272050	709677
Production vendue biens				
Production vendue services				69122
Chiffres d’affaires nets	1272050		1272050	778799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1766	114
Total des produits d’exploitation (I)			1277741	778913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477690	277424
Variation de stock (marchandises)			3389	-391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359196	192398
Impôts, taxes et versements assimilés			2605	3118
Salaires et traitements			189866	125554
Charges sociales			71049	126477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32965	17006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46316	27188
Total des charges d’exploitation (II) 			1183075	768774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94666	10139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4251	3309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4251	3309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4151	-3240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90516	6899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6645		45830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20683		45830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471		-45830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298995		778982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208008		817913	
BENEFICE OU PERTE	90986		-38931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10040		5276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			81819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44957		24594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302212		
Total Immobilisations corporelles		378383		333
Total Immobilisations financières		24680		
Total Général		705275		333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36620	342096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24680
Total Général			36620	668988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213212	32965	22582	223594
AMORTISSEMENTS Total Général	213212	32965	22582	223594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24680	24680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45482	45482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	632	632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150	150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82992	82992		
Charges constatées d’avance	30970	30970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184905	184905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199707	199707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500	2500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267435	267435		
Personnel et comptes rattachés	36349	36349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31495	31495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27495	27495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112	112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30697	30697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163785	163785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759574	759574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48640		3363	
Location, charges locatives et de copropriété	117037		79741	
Personnel extérieur à l’entreprise	4500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29124		10154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159895		99140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359196		192398	
Taxe professionnelle	1360		2796	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1245		322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2605		3118	
Montant de la TVA. collectée	267041		158782	
Total TVA. déductible sur biens et services	169420		93574	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9