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BILAN DPSF OPTIC 2019 Siren 339502783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	302212		302212	302212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	368383	203212	165172	180777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24680		24680	54926
TOTAL (I)	705275	213212	492064	537915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91484		91484	126567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45486		45486	119953
Autres créances	134336		134336	142347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43462		43462	60243
Disponibilités	8746		8746	9839
Charges constatées d’avance	85540		85540	104441
TOTAL (II)	409055		409055	563390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114331	213212	901119	1101305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189843		235543	
Report à nouveau	168174		168174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38931		-45700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327471		366402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275407		284804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40305		39588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159106		263890	
Dettes fiscales et sociales	98459		146610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573648		734904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901119		1101305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410563		734904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39282		77337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709677		709677	1060100
Production vendue biens				
Production vendue services	69122		69122	39265
Chiffres d’affaires nets	778799		778799	1099365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1472
Autres produits			114	1127
Total des produits d’exploitation (I)			778913	1101964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277424	410069
Variation de stock (marchandises)			-391	35317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192398	328168
Impôts, taxes et versements assimilés			3118	30964
Salaires et traitements			125554	177596
Charges sociales			126477	97538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17006	16819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27188	44021
Total des charges d’exploitation (II) 			768774	1140492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10139	-38528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3309	5411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	5411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3240	-4594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6899	-43122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45830		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45830		3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45830		-2578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778982		1103364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817913		1149064	
BENEFICE OU PERTE	-38931		-45700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5276		5183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81819		33359	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24594		43906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302212		
Total Immobilisations corporelles		376983		1400
Total Immobilisations financières		54926		
Total Général		734121		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378383
Prêts et immobilisations financières			30246	
Total Immobilisations financières			30246	24680
Total Général			30246	705275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196206	17006		213212
AMORTISSEMENTS Total Général	196206	17006		213212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24680	24680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45486	45486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2871	2871		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T. V. A.	941	941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129274	129274		
Charges constatées d’avance	85540	85540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290042	290042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275407	112322	140639	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159106	159106		
Personnel et comptes rattachés	39749	39749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21966	21966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34505	34505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2240	2240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40305	40305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371	371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573648	410563	140639	22446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3363		6430	
Location, charges locatives et de copropriété	79741		134486	
Personnel extérieur à l’entreprise			4102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10154		28613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99140		154537	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192398		328168	
Taxe professionnelle	2796		2730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322		28234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3118		30964	
Montant de la TVA. collectée	158782		221595	
Total TVA. déductible sur biens et services	93574		147993	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9