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BILAN CLIMCO 2018 Siren 339588147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36028	34953	1075	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46851	46851		
Constructions	665391	581468	83922	91749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3978719	3340813	637906	723292
Autres immobilisations corporelles	145156	128933	16223	19357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4067		4067	4067
TOTAL (I)	4876212	4133018	743193	838465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639484	8000	631484	587671
En cours de production de biens	76003		76003	56885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1051393	8853	1042540	1121067
Autres créances	88303		88303	125186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	316613		316613	306054
Charges constatées d’avance	69050		69050	87604
TOTAL (II)	2490846	16853	2473992	2534466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7367057	4149872	3217186	3372931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402209		1335580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73128		66629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877936		1804809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120000		180000	
TOTAL (III)	120000		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115055		235329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536520		530505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251851		256175	
Dettes fiscales et sociales	250450		303644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65373		62469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219249		1388122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3217186		3372931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197870		1333116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88322	68785
Production vendue biens			4950416	5422203
Production vendue services			47393	60356
Chiffres d’affaires nets			5086131	5551344
				
Production stockée			19118	7034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			561	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134136	91828
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			5239951	5652210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23285	48321
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2267175	2490307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40813	-34757
Autres achats et charges externes			1375073	1362217
Impôts, taxes et versements assimilés			54621	57858
Salaires et traitements			908714	1015768
Charges sociales			356293	396996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218283	271873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53986	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5216616	5619587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23334	32623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46136	52439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46136	52439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19828	18912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19828	18912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26308	33527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49642	66150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23006		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5309092		5704649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5235964		5638020	
BENEFICE OU PERTE	73128		66629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34193		1835
Total Immobilisations corporelles		4714940		121176
Total Immobilisations financières		4067		
Total Général		4753201		123011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4836117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4067
Total Général				4876212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34193	760	34953	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3880540	217523	4098063	
AMORTISSEMENTS Total Général	3914733	218283	4133016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	-60000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11000		3000	8000
Sur comptes clients	62705		53851	8853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73705		56851	16853
TOTAL GENERAL	253705	-60000	56851	136853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4067		4067	
Clients douteux ou litigieux	10624	10624		
Autres créances clients	1040769	1040769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34314	34314		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3025	3025		
Divers				
Groupe et associés	41054	41054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8410	8410		
Charges constatées d’avance	69050	69050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212813	1208745	4067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115055	93676	21379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251852	251852		
Personnel et comptes rattachés	97735	97735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131689	131689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19225	19225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536518	536518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65375	65375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219249	1197870	21379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		28