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BILAN CLIMCO 2016 Siren 339588147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38601	38601		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46851	46556	296	1016
Constructions	658829	549849	108980	55357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3752593	2904693	847900	790146
Autres immobilisations corporelles	145039	115163	29876	25174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				180000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4067		4067	1067
TOTAL (I)	4645980	3654862	991118	1052759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563914	6000	557914	715591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164192	62705	1101487	1174663
Autres créances	89123		89123	252164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	290780		290780	413258
Charges constatées d’avance	99138		99138	2456
TOTAL (II)	2606998	68705	2538294	2968377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7252978	3723566	3529412	4021136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530605		1766353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104975		64252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2038180		2233205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240000		420000	
TOTAL (III)	240000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313060		347367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316557		435504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226189		200391	
Dettes fiscales et sociales	347107		321200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40898		63470	
Produits constatés d’avance (2)	7421			
TOTAL (IV)	1251232		1367932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3529412		4021136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	316557			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46739	46364
Production vendue biens			5363835	5689727
Production vendue services			49102	54471
Chiffres d’affaires nets			5459677	5790562
				
Production stockée			-10395	-40768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1606	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195015	28976
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5645903	5780469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22041	29768
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2212329	2532795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157677	-68989
Autres achats et charges externes			1353506	1164511
Impôts, taxes et versements assimilés			58659	56774
Salaires et traitements			997754	906192
Charges sociales			407221	379216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349305	306457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				420000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8853	7630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260	130
Total des charges d’exploitation (II) 			5567606	5734484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78297	45986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50584	52674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50584	52674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21691	31106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21691	31106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28892	21568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107189	67554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1904		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1904		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1824		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4038		3259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5698390		5833151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593415		5768899	
BENEFICE OU PERTE	104975		64252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38601		
Total Immobilisations corporelles		4339229		464664
Total Immobilisations financières		1067		3000
Total Général		4378897		467664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		180000	20581	4603312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4067
Total Général		180000	20581	4645980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38601			38601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3287535	349305	20581	3616259
AMORTISSEMENTS Total Général	3326135	349305	20581	3654859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				240000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000		180000	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6000			6000
Sur comptes clients	55481	8853	1630	62705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61481	8853	1630	68705
TOTAL GENERAL	481481	8853	181630	308705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8853	181630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4067	4067		
Clients douteux ou litigieux	75426			
Autres créances clients	1088766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1155			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15175			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3595			
Divers				
Groupe et associés	36527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28771			
Charges constatées d’avance	99138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356520	1277027	79493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313060	197874	115186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226189	226189		
Personnel et comptes rattachés	116764	116764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158343	158343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71287	71287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316555	316555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40900	40900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7421	7421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1251232	1136046	115186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel