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BILAN CHATELIER DISTRIBUTION 2015 Siren 339563645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262000		262000	262000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96574	90414	6160	16353
Autres immobilisations corporelles	121670	94026	27644	35896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	481845	184441	297404	315849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1812		1812	2967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15628		15628	16912
Avances et acomptes versés sur commandes	1802		1802	
Clients et comptes rattachés	30774		30774	30142
Autres créances	50698		50698	36441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28051		28051	14373
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128765		128765	100835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610610	184441	426169	416684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123508		123508	
Report à nouveau	-31292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52848		-31292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49430		102278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213985		227494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31594		3794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74606		40908	
Dettes fiscales et sociales	56554		41405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376739		314406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426169		416684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345641		233768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136734		88135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117455		1117455	1081920
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1117455		1117455	1081920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7836	7859
Total des produits d’exploitation (I)			1125291	1094658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278465	243293
Variation de stock (marchandises)			1284	-7036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1155	-1031
Autres achats et charges externes			572830	567021
Impôts, taxes et versements assimilés			7176	8122
Salaires et traitements			214608	217879
Charges sociales			54378	52103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26593	29615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2706	2637
Total des charges d’exploitation (II) 			1159315	1112603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34024	-17945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18839	13886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18839	13886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18817	-13328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52841	-31272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125321		1095216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178169		1126508	
BENEFICE OU PERTE	-52848		-31292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2706		2637	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262000		
Total Immobilisations corporelles		219097		8148
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		482697		8148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	218245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			9000	481845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166848	26593	9000	184441
AMORTISSEMENTS Total Général	166848	26593	9000	184441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12881			
T. V. A.	3685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34133			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	83072	83072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136734	136734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77251	46153	31098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74606	74606		
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33824	33824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17300	17300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31594	31594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376739	345641	31098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		25200	
Location, charges locatives et de copropriété	416922		399443	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8678		7650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117229		134728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572830		567021	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7176		8122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7176		8122	
Montant de la TVA. collectée	132155		128048	
Total TVA. déductible sur biens et services	136110		118362	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		12