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BILAN CHATELIER DISTRIBUTION 2013 Siren 339563645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				3635
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262000		262000	262000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96268	71474	24794	33764
Autres immobilisations corporelles	122522	69250	53272	71285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	482390	140724	341666	372284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1936		1936	2679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9877		9877	10968
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	5000
Clients et comptes rattachés	30319		30319	27927
Autres créances	58028		58028	35778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23650		23650	7822
Charges constatées d’avance				50498
TOTAL (II)	144809		144809	140671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627199	140724	486475	512955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111960		111960	
Report à nouveau	-4622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16171		-4622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133570		117399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219232		289295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43330		23826	
Dettes fiscales et sociales	47111		41881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43232		40554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352905		395556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486475		512955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205555		395556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24665		36074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1364505		1364505	1131151
Production vendue biens				
Production vendue services	15000		15000	30768
Chiffres d’affaires nets	1379505		1379505	1161919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4639	7051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9762	7878
Total des produits d’exploitation (I)			1393906	1176848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305010	267102
Variation de stock (marchandises)			1092	-1819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48	140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			743	-514
Autres achats et charges externes			693350	544733
Impôts, taxes et versements assimilés			7515	9257
Salaires et traitements			245066	235551
Charges sociales			72025	74255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35779	31915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1172	2857
Total des charges d’exploitation (II) 			1361800	1163476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32106	13373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15916	17813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15916	17813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15579	-17769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16526	-4397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394242		1176892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378072		1181514	
BENEFICE OU PERTE	16171		-4622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1172		2857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262000		
Total Immobilisations corporelles		213628		5162
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		488163		5162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10934	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			10934	482390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7300	3635	10934	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108580	32145		140724
AMORTISSEMENTS Total Général	115879	35779	10934	140724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9771			
Groupe et associés	12352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9833			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89947	89947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24665	24665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194567	47217	147351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43330	43330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40411	40411		
Impôts sur les bénéfices	354	354		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6346	6346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43232	43232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352905	205555	147351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	539492		383482	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9770		9763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144088		151489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693350		544733	
Taxe professionnelle	1913		831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5602		8426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7515		9257	
Montant de la TVA. collectée	128839		109445	
Total TVA. déductible sur biens et services	140767		117215	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	12		12