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BILAN CHATELIER DISTRIBUTION 2012 Siren 339563645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10934	7300	3635	7279
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262000		262000	262000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92706	58942	33764	41078
Autres immobilisations corporelles	120922	49637	71285	18859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	488163	115879	372284	330816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2679		2679	2164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10968		10968	9149
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	15000
Clients et comptes rattachés	27927		27927	
Autres créances	35778		35778	72312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7822		7822	16228
Charges constatées d’avance	50498		50498	31277
TOTAL (II)	140671		140671	146130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628834	115879	512955	476946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111960		107726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4622		4234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117399		122021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289295		262426	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23826		32466	
Dettes fiscales et sociales	41881		46911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40554		13122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395556		354925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512955		476946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395556		163536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36074		30254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1131151		1131151	1260429
Production vendue biens				
Production vendue services	30768		30768	16500
Chiffres d’affaires nets	1161919		1161919	1276929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7051	13081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7878	8661
Total des produits d’exploitation (I)			1176848	1298671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267102	312455
Variation de stock (marchandises)			-1819	-2977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140	294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-514	-2164
Autres achats et charges externes			544733	625307
Impôts, taxes et versements assimilés			9257	8813
Salaires et traitements			235551	240052
Charges sociales			74255	68666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31915	28032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2857	2840
Total des charges d’exploitation (II) 			1163476	1281317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13373	17354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17813	13020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17813	13020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17769	-12374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4397	4980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176892		1299318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181514		1295084	
BENEFICE OU PERTE	-4622		4234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2857		2840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262000		
Total Immobilisations corporelles		140246		73382
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		414781		73382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général				488163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3655	3645		7300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80310	28270		108580
AMORTISSEMENTS Total Général	83965	31915		115879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	914			
T. V. A.	15333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6591			
Charges constatées d’avance	50498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115802	115802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36074	36074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253220	253220		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23826	23826		
Personnel et comptes rattachés	3256	3256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30674	30674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1411	1411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6540	6540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40554	40554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395556	395556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	383482		470959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9763		9162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151489		145186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544733		625307	
Taxe professionnelle	831		2353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8426		6460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9257		8813	
Montant de la TVA. collectée	109445		103733	
Total TVA. déductible sur biens et services	117215		128285	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	12