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BILAN CADETEL 2021 Siren 339560526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7067	7067		2091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78072	60923	17149	22096
Autres immobilisations corporelles	79023	68257	10765	13346
Immobilisations en cours	2992		2992	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	168413	136247	32166	38792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629358		629358	738710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609518	1414	608104	405367
Autres créances	232121		232121	246509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258271		258271	343352
Charges constatées d’avance	8709		8709	2437
TOTAL (II)	1737977	1414	1736563	1736375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906390	137661	1768729	1775167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539224		358278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234931		180946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829155		594224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232146		276702	
Emprunts et dettes financières divers (4)			42400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561404		736823	
Dettes fiscales et sociales	66319		79981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79704		45037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939574		1180944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768729		1775167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750601		948889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4820057		4820057	3793502
Production vendue biens				
Production vendue services	50730		50730	38324
Chiffres d’affaires nets	4870788		4870788	3831826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	134
Autres produits			1971	61
Total des produits d’exploitation (I)			4875075	3842022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3461923	3258593
Variation de stock (marchandises)			109352	-417254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96325	55172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654893	491459
Impôts, taxes et versements assimilés			8886	8425
Salaires et traitements			141032	127520
Charges sociales			33399	29272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14368	21747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4520178	3574939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354897	267083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2072	1757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2072	1816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32363	26590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32363	26590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30292	-24774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324605	242309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12000		8000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77674		58531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4877146		3850088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642215		3669142	
BENEFICE OU PERTE	234931		180946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7067		
Total Immobilisations corporelles		155757		7742
Total Immobilisations financières		1259		
Total Général		164083		7742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3412	160087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1259
Total Général			3412	168413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4977	2091		7067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120315	12277	3412	129180
AMORTISSEMENTS Total Général	125291	14368	3412	136247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1438		24	1414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1438		24	1414
TOTAL GENERAL	1438		24	1414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609518	609518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14800	14800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217322	217322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8709	8709	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	851348	850348	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232146	56491	175655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561404	561404		
Personnel et comptes rattachés	19603	19603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10836	10836		
Impôts sur les bénéfices	20590	20590		
T.V.A.	14316	14316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	974	974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79704	66387	13317	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939574	750601	188972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel