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BILAN VALIKA 2019 Siren 339400715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	238141	224095	14045	18209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204190	191772	12417	28023
Autres immobilisations corporelles	170477	161226	9251	41361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10981		10981	10967
TOTAL (I)	631413	577094	54318	106183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442243		442243	181580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	
Clients et comptes rattachés	2743521	335952	2407568	5215181
Autres créances	80784		80784	130933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2685648		2685648	1901750
Charges constatées d’avance	8188		8188	128624
TOTAL (II)	5960542	335952	5624590	7558068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1037		1037	2762
TOTAL GENERAL (0 à V)	6592994	913047	5679947	7667013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157605		157605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137522		30186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23596		107337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538723		515128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1031		892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1031		892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432		36494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3921767		5848748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23603		5964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026411		1033623	
Dettes fiscales et sociales	121971		167635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45000		55669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5140185		7148132	
(V)	6		2862	
TOTAL GENERAL (I à V)	5679947		7667013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5116582		7106807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1432		1133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10514377	5753040	16267417	20534766
Production vendue biens	3032887	2136411	5169298	5134157
Production vendue services	17082	30000	47082	50675
Chiffres d’affaires nets	13564347	7919451	21483798	25719598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15640	52588
Autres produits			11928	26221
Total des produits d’exploitation (I)			21511366	25798407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14513997	18579538
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4883053	4238541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260663	205601
Autres achats et charges externes			1376482	1539659
Impôts, taxes et versements assimilés			46620	59565
Salaires et traitements			504464	543852
Charges sociales			268666	278512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54860	55688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6622	51654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1031	892
Autres charges			55200	73926
Total des charges d’exploitation (II) 			21450336	25627427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61030	170980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				295
Autres intérêts et produits assimilés			66685	84255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66685	84550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72897	80449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72897	80449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6212	4101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54818	175080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31222		67490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21578052		25882956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21554456		25775620	
BENEFICE OU PERTE	23596		107337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		618373		2982
Total Immobilisations financières		10967		15
Total Général		629339		2997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			923	620432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10982
Total Général			923	631414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523157	54861	922	577095
AMORTISSEMENTS Total Général	523157	54861	922	577095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10982		10982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2743521	2743521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80784	80784		
Charges constatées d’avance	8189	8189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2843476	2832495	10982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1432	1432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026411	1026411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121971	121971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3921768	3921768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5116582	5116583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9