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BILAN VALIKA 2018 Siren 339400715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	238142	219933	18209	5208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204190	176167	28023	33997
Autres immobilisations corporelles	168418	127057	41361	77979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10967		10967	10672
TOTAL (I)	629339	523157	106183	135479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181580		181580	387181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9016
Clients et comptes rattachés	5544510	329329	5215181	6849742
Autres créances	130933		130933	118787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1901750		1901750	892194
Charges constatées d’avance	128624		128624	19834
TOTAL (II)	7887398	329329	7558068	8276753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2762		2762	11685
TOTAL GENERAL (0 à V)	8519499	852486	7667013	8423918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157605		157605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30186		252256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107337		547930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515128		1177791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	892		20089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	892		20089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36494		75020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5848748		4867378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5964		15673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033623		1872423	
Dettes fiscales et sociales	167635		348851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55669		45000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7148132		7224345	
(V)	2862		1693	
TOTAL GENERAL (I à V)	7667013		8423918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7106807		7173311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1133		1444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14316574	6218192	20534766	24860598
Production vendue biens	3190274	1943882	5134157	4537979
Production vendue services	6660	44015	50675	67792
Chiffres d’affaires nets	17513508	8206090	25719598	29466369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52588	8625
Autres produits			26221	255
Total des produits d’exploitation (I)			25798407	29475249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18579538	22227540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4238541	3509793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205601	374429
Autres achats et charges externes			1539659	1373433
Impôts, taxes et versements assimilés			59565	76303
Salaires et traitements			543852	543204
Charges sociales			278512	284557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55688	57326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51654	277675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			892	10000
Autres charges			73926	45038
Total des charges d’exploitation (II) 			25627427	28779299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170980	695950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			295	
Autres intérêts et produits assimilés			84255	81429
Reprises sur provisions et transferts de charges				128
Différences positives de change				8355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84550	89912
Dotations financières sur amortissements et provisions				10089
Intérêts et charges assimilées			80449	80441
Différences négatives de change				4672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80449	95203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4101	-5290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175080	690660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			169524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			169524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		3202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254		3202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		166322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67490		309052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25882956		29734685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25775620		29186755	
BENEFICE OU PERTE	107337		547930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592276		26097
Total Immobilisations financières		10672		295
Total Général		602948		26392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10967
Total Général				629339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467469	55688		523157
AMORTISSEMENTS Total Général	467469	55688		523157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				892
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20089	892	20089	892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20089	892	20089	892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		892	20089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10967		10967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5544510	5544510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130933	130933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128624	128624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5815034	5804067	10967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133	1133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35361			35361
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033623	1033623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167635	167635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5848748	5848748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55668	55668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7142168	7106807		35361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8