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BILAN VALIKA 2016 Siren 339400715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	220913	216506	4407	345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178238	149345	28893	41913
Autres immobilisations corporelles	161071	52291	108780	120384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10672		10672	10528
TOTAL (I)	578517	418143	160375	180793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	761610		761610	659322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29790		29790	
Clients et comptes rattachés	4806568		4806568	6931223
Autres créances	71585		71585	57325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149597		1149597	435549
Charges constatées d’avance	13390		13390	173
TOTAL (II)	6832539		6832539	8083592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3209		3209	1937
TOTAL GENERAL (0 à V)	7414266	418143	6996123	8266321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157605		157605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247390		238405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381967		471685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006961		1087695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128		1569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128		1569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111420		148894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4443315		5878710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294		53819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127668		821473	
Dettes fiscales et sociales	227364		217368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72886		56000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5982947		7176263	
(V)	6087		795	
TOTAL GENERAL (I à V)	6996123		8266321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17377409	7639294	25016703	30190794
Production vendue biens	3630618	1936683	5567301	6434189
Production vendue services	31120		31120	2176
Chiffres d’affaires nets	21039146	9575977	30615124	36627158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7194	4177
Autres produits			6692	5692
Total des produits d’exploitation (I)			30629009	36637028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22763976	27917100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5065389	5831238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102288	-175693
Autres achats et charges externes			1304718	1404358
Impôts, taxes et versements assimilés			50567	79013
Salaires et traitements			517657	461080
Charges sociales			273883	228742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48342	22776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45707	48278
Total des charges d’exploitation (II) 			29967952	35816893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661058	820135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	142
Autres intérêts et produits assimilés			64939	2142
Reprises sur provisions et transferts de charges			24671	16015
Différences positives de change			8461	9545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98215	27844
Dotations financières sur amortissements et provisions			128	1569
Intérêts et charges assimilées			132276	137680
Différences négatives de change			8263	10069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140667	149317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42452	-121473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618606	698662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20675		12228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	686		48067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21360		60296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21360		29704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215279		256681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30727224		36754872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30345258		36283187	
BENEFICE OU PERTE	381967		471685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		549379	28466	
Total Immobilisations financières		10528	144	
Total Général		559908	28610	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	567845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10672
Total Général			10000	578517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379115	48342	9314	418143
AMORTISSEMENTS Total Général	379115	48342	9314	418143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10672			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4902215	4891543	10672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111420	37843	73577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1127668	1127668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4516201	4516201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982652	5909076	73577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel