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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2021 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11773	7336	4437	
Fonds commercial	867953		867953	867953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67465	62207	5259	10945
Autres immobilisations corporelles	647612	536067	111545	135746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	468		468	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1640887	605609	1035278	1060360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246537		246537	216813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975185	51392	923792	690391
Autres créances	41965		41965	47160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831348		831348	1176821
Charges constatées d’avance	16141		16141	14891
TOTAL (II)	2111175	51392	2059783	2146076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3752063	657002	3095061	3206435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1271932		1574058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322076		247874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148812		2376736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719		602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322662		234200	
Dettes fiscales et sociales	187281		132890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435588		462007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946250		829700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3095061		3206435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4516759	26086	4542845	4151436
Production vendue biens				
Production vendue services	16840		16840	16060
Chiffres d’affaires nets	4533599	26086	4559685	4167496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16490	69612
Autres produits			24	116
Total des produits d’exploitation (I)			4576199	4237225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2784242	2499704
Variation de stock (marchandises)			-29724	-28026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2960	4596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341364	378168
Impôts, taxes et versements assimilés			26005	29903
Salaires et traitements			662620	648374
Charges sociales			278720	244278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51540	58087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16919	25841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7834	33229
Total des charges d’exploitation (II) 			4142478	3894153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433721	343072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3642	2718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3642	2718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3642	2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437363	345790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2888		5733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2888		5813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1314		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1814		7281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074		-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116361		96448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582729		4245756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260653		3997882	
BENEFICE OU PERTE	322076		247874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882439		4840
Total Immobilisations corporelles		698743		21750
Total Immobilisations financières		45716		368
Total Général		1626898		26958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7553	879726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5416	715077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46084
Total Général			12969	1640887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14486	403	7553	7336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552053	51137	4917	598273
AMORTISSEMENTS Total Général	566538	51540	12469	605609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47738	16919	13265	51392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47738	16919	13265	51392
TOTAL GENERAL	47738	16919	13265	51392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16919	13265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	
Clients douteux ou litigieux	55030		55030	
Autres créances clients	920155	920155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	469	469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1642	1642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2257	2257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37597	37597		
Charges constatées d’avance	16141	16141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078907	978261	100646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719	719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322662	322662		
Personnel et comptes rattachés	59750	59750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57787	57787		
Impôts sur les bénéfices	25080	25080		
T.V.A.	41442	41442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3222	3222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435588	435588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946250	946250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel