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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2020 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		
Fonds commercial	867953		867953	867953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69240	58296	10945	20225
Autres immobilisations corporelles	629503	493757	135746	183760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1626898	566538	1060360	1117554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216813		216813	188786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738130	47738	690391	836006
Autres créances	47160		47160	44670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1176821		1176821	579756
Charges constatées d’avance	14891		14891	13446
TOTAL (II)	2193814	47738	2146076	1662664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3820712	614277	3206435	2780218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574058		1276270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247874		297788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376736		2128862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602		726	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234200		139926	
Dettes fiscales et sociales	132890		181283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462007		329423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829700		651357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3206435		2780218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829700		651357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4121063	30373	4151436	4791685
Production vendue biens				
Production vendue services	16060		16060	20495
Chiffres d’affaires nets	4137123	30373	4167496	4812180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69612	18268
Autres produits			116	46
Total des produits d’exploitation (I)			4237225	4830494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2499704	2866927
Variation de stock (marchandises)			-28026	36249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4596	4067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378168	363884
Impôts, taxes et versements assimilés			29903	40521
Salaires et traitements			648374	702177
Charges sociales			244278	279288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58087	58706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25841	15307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33229	15500
Total des charges d’exploitation (II) 			3894153	4382626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343072	447868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2718	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2718	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2718	125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345790	447993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5733		1222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		2133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5813		3355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7200		37683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7281		37683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		-34328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96448		115877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245756		4833974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3997882		4536186	
BENEFICE OU PERTE	247874		297788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882439		
Total Immobilisations corporelles		698888		874
Total Immobilisations financières		45616		100
Total Général		1626943		974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1019	698743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45716
Total Général			1019	1626898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14486			14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494903	58087	938	552053
AMORTISSEMENTS Total Général	509389	58087	938	566538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54857	25841	32960	47738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54857	25841	32960	47738
TOTAL GENERAL	54857	25841	32960	47738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25841	32960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	
Clients douteux ou litigieux	57286		57286	
Autres créances clients	680844	680844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738	738		
Impôts sur les bénéfices	19428	19428		
T. V. A.	1387	1387		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2725	2725		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22681	22681		
Charges constatées d’avance	14891	14891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845796	742894	102902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234200	234200		
Personnel et comptes rattachés	55613	55613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55991	55991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17408	17408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3878	3878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462007	462007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829700	829700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel