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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2019 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		
Fonds commercial	867953		867953	867953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69240	49016	20225	23338
Autres immobilisations corporelles	629648	445887	183760	178777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1626943	509389	1117554	1115684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188786		188786	225035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890863	54857	836006	874316
Autres créances	44670		44670	53813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579756		579756	623292
Charges constatées d’avance	13446		13446	14042
TOTAL (II)	1717522	54857	1662664	1790498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344465	564246	2780218	2906183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276270		1239584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297788		336686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2128862		2131073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726		920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139926		319410	
Dettes fiscales et sociales	181283		215224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329423		239555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651357		775109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780218		2906183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651357		775109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4773616	18069	4791685	5097578
Production vendue biens				
Production vendue services	20495		20495	21438
Chiffres d’affaires nets	4794111	18069	4812180	5119016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18268	7114
Autres produits			46	137
Total des produits d’exploitation (I)			4830494	5127268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2866927	3114098
Variation de stock (marchandises)			36249	-21241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4067	8512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363884	410734
Impôts, taxes et versements assimilés			40521	53560
Salaires et traitements			702177	741306
Charges sociales			279288	300108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58706	49263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15307	12531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15500	11743
Total des charges d’exploitation (II) 			4382626	4680613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447868	446655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447993	446779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1222		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2133		4950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3355		5477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37683		1998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37683		6171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34328		-693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115877		109400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4833974		5132869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4536186		4796184	
BENEFICE OU PERTE	297788		336686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882439		
Total Immobilisations corporelles		670335		60576
Total Immobilisations financières		45616		
Total Général		1598390		60576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32023	698888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45616
Total Général			32023	1626943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14486			14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468220	58706	32023	494903
AMORTISSEMENTS Total Général	482706	58706	32023	509389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44471	15307	4920	54857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44471	15307	4920	54857
TOTAL GENERAL	44471	15307	4920	54857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15307	4920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	
Clients douteux ou litigieux	65792		65792	
Autres créances clients	825071	825071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282	282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9035	9035		
T. V. A.	1369	1369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1109	1109		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32875	32875		
Charges constatées d’avance	13446	13446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994595	883187	111408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726	726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139926	139926		
Personnel et comptes rattachés	68658	68658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58799	58799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49820	49820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4006	4006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329423	329423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651357	651357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel