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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2018 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		
Fonds commercial	867953		867953	867953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64240	40903	23338	30118
Autres immobilisations corporelles	606095	427317	178777	194461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1598390	482706	1115684	1138148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225035		225035	203793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918787	44471	874316	765232
Autres créances	53813		53813	59042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623292		623292	713222
Charges constatées d’avance	14042		14042	18147
TOTAL (II)	1834969	44471	1790498	1759435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3433359	527176	2906183	2897583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239584		1228456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336686		311128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131073		2094388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920		767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319410		303219	
Dettes fiscales et sociales	215224		284693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239555		214517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775109		803196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2906183		2897583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775109		803196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5058035	39543	5097578	4975589
Production vendue biens				
Production vendue services	21438		21438	19335
Chiffres d’affaires nets	5079473	39543	5119016	4994924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7114	8140
Autres produits			137	39
Total des produits d’exploitation (I)			5127268	5003103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3114098	3059523
Variation de stock (marchandises)			-21241	-18323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8512	7906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410734	342278
Impôts, taxes et versements assimilés			53560	39731
Salaires et traitements			741306	761592
Charges sociales			300108	311330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49263	43138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12531	2656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11743	8413
Total des charges d’exploitation (II) 			4680613	4558243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446655	444859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	1963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	1963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	1963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446779	446822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4950		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5477		12023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1998		8932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4172		4250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6171		13182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693		-1159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109400		134535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5132869		5017089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4796184		4705960	
BENEFICE OU PERTE	336686		311128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882439		
Total Immobilisations corporelles		665237		30972
Total Immobilisations financières		45616		
Total Général		1593292		30972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25874	670335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45616
Total Général			25874	1598390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14486			14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440658	49263	21702	468220
AMORTISSEMENTS Total Général	455144	49263	21702	482706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35673	12531	3733	44471
Autres provisions pour dépréciation	44471			
Total Provisions pour dépréciation	35673	12531	3733	44471
TOTAL GENERAL	35673	12531	3733	44471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12531	3733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	
Clients douteux ou litigieux	53328	53328		
Autres créances clients	865458	865458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39156	39156		
T. V. A.	1421	1421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13236	13236		
Charges constatées d’avance	14042	14042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032258	986642	45616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	920	920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319410	319410		
Personnel et comptes rattachés	91181	91181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86485	86485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37347	37347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239555	239555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775109	775109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel