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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2017 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		89
Fonds commercial	867953		867953	867953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64240	34123	30118	4879
Autres immobilisations corporelles	600996	406535	194461	125180
Immobilisations en cours				77300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1593292	455144	1138148	1129448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203793		203793	185470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800905	35673	765232	826628
Autres créances	59042		59042	71375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713222		713222	793108
Charges constatées d’avance	18147		18147	48235
TOTAL (II)	1795108	35673	1759435	1924816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3388400	490817	2897583	3054265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228456		1134862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311128		293594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2094388		1983259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767		681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303219		601513	
Dettes fiscales et sociales	284693		219219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214517		249594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803196		1071006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897583		3054265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803196		1071006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4948937	26652	4975589	4590471
Production vendue biens				
Production vendue services	19335		19335	17627
Chiffres d’affaires nets	4968272	26652	4994924	4608097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8140	61208
Autres produits			39	113
Total des produits d’exploitation (I)			5003103	4669418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3059523	2668653
Variation de stock (marchandises)			-18323	82204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342278	332201
Impôts, taxes et versements assimilés			39731	78666
Salaires et traitements			761592	698071
Charges sociales			311330	271148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43138	39902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2656	10288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8413	36628
Total des charges d’exploitation (II) 			4558243	4217760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444859	451658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1963	7415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1963	7415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1963	7415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446822	459074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12023		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8932		42867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4250		396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13182		43263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1159		-41601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134535		123879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5017089		4678496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4705960		4384902	
BENEFICE OU PERTE	311128		293594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882439		
Total Immobilisations corporelles		680330		163401
Total Immobilisations financières		54048		
Total Général		1616816		163401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98882		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98882	79612	665237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8432		45616
Total Général		107314	79612	1593292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14397	89		14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472971	43049	75362	440658
AMORTISSEMENTS Total Général	487368	43138	75362	455144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37903	2656	4886	35673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37903	2656	4886	35673
TOTAL GENERAL	37903	2656	4886	35673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2656	4886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616			
Clients douteux ou litigieux	42778			
Autres créances clients	758127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4645			
T. V. A.	2140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52257			
Charges constatées d’avance	18147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923709	878093	45615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767	767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303219	303219		
Personnel et comptes rattachés	154570	154570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91621	91621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36851	36851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214517	214517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803196	803196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14