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BILAN UNIL OPAL ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 339486979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14397	89	2023
Fonds commercial	867953		867953	267953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57540	52661	4879	11193
Autres immobilisations corporelles	545489	420310	125180	123603
Immobilisations en cours	77300		77300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8432		8432	8432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	45616
TOTAL (I)	1616816	487368	1129448	458820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185470		185470	267674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864531	37903	826628	606479
Autres créances	71375		71375	57881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793108		793108	1340051
Charges constatées d’avance	48235		48235	57689
TOTAL (II)	1962720	37903	1924816	2329775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3579536	525271	3054265	2788595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4804		4804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134862		1306277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293594		328585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1983259		2189665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601513		299610	
Dettes fiscales et sociales	219219		174530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249594		118810	
Produits constatés d’avance (2)			5213	
TOTAL (IV)	1071006		598929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054265		2788595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071006		598929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4556380	34091	4590471	4310701
Production vendue biens				
Production vendue services	17627		17627	11070
Chiffres d’affaires nets	4574006	34091	4608097	4321771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61208	35456
Autres produits			113	87
Total des produits d’exploitation (I)			4669418	4357314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2668653	2579232
Variation de stock (marchandises)			82204	-9255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332201	296107
Impôts, taxes et versements assimilés			78666	69858
Salaires et traitements			698071	671823
Charges sociales			271148	255637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39902	34223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10288	16825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36628	11197
Total des charges d’exploitation (II) 			4217760	3925647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451658	431667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7415	24824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7415	24824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7415	24824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459074	456491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	662		8080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5400	
Total des produits exceptionnels (VII)	1662		22480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42867		1485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396		2678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43263		4163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41601		18318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123879		146223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4678496		4404618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4384902		4076033	
BENEFICE OU PERTE	293594		328585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282439		600000
Total Immobilisations corporelles		581295		110926
Total Immobilisations financières		54048		
Total Général		917781		710926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		77300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11891	680330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54048
Total Général			11891	1616816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12463	1934		14397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446499	37968	11495	472971
AMORTISSEMENTS Total Général	458961	39902	11495	487368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62595	10288	34980	37903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62595	10288	34980	37903
TOTAL GENERAL	62595	10288	34980	37903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10288	34980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616			
Clients douteux ou litigieux	45446			
Autres créances clients	819085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22445			
T. V. A.	1371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47559			
Charges constatées d’avance	48235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029758	984142	45616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601513	601513		
Personnel et comptes rattachés	113779	113779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74660	74660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29733	29733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249594	249594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1071006	1071006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel