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BILAN TRANSPORTS DU PONTHIEU 2021 Siren 339494452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18518	18518		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233837	172893	60944	65148
Autres immobilisations corporelles	1103482	931754	171728	162422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	976		976	976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18363	1363	17000	17000
TOTAL (I)	1400176	1124528	275648	270546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2330447	28371	2302076	2216920
Autres créances	356909		356909	335609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10428		10428	10428
Disponibilités	3504377		3504377	3726821
Charges constatées d’avance	3510		3510	150121
TOTAL (II)	6205670	28371	6177299	6439898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7605846	1152899	6452947	6710444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75960		75960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	749728		749728	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7596		7596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1718167		1724176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160391		193991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711842		2751451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162678		119983	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2161389		2180305	
Dettes fiscales et sociales	1417037		1645291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741105		3958993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6452947		6710444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3647816		3911821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13149146	164820	13313966	12116634
Chiffres d’affaires nets	13149146	164820	13313966	12116634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14355	9637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47436	49764
Autres produits			287	20905
Total des produits d’exploitation (I)			13376044	12196939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13117	6968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9291229	8102928
Impôts, taxes et versements assimilés			158252	200394
Salaires et traitements			2958298	2788270
Charges sociales			657790	606192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124364	177861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5534	15649
Total des charges d’exploitation (II) 			13208584	11898263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167460	298677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3541	4639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3541	4639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3065	3969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170525	302646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76750		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76750		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14127		2601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62623		21399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11251		37554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61507		92500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13456334		12225578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13295944		12031587	
BENEFICE OU PERTE	160391		193991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1228252		1328891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43518		
Total Immobilisations corporelles		1281145		143592
Total Immobilisations financières		19339		
Total Général		1344002		143592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87418	1337319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19339
Total Général			87418	1400176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18518			18518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053575	124363	73291	1104647
AMORTISSEMENTS Total Général	1072093	124363	73291	1123165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18363		18363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2330447	2274974	55473	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356909	356909		
Charges constatées d’avance	3510	3510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2709229	2635393	73836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162678	69389	93289	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2161389	2161389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1417037	1417037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741105	3647816	93289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel