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BILAN SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE PARTICIPATION 2016 Siren 339469447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3415	1615	1800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	
Constructions	27000	13129	13871	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34115	34115		
Autres immobilisations corporelles	227815	117310	110505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188890		188890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50044		50044	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3860		3860	
TOTAL (I)	538140	166169	371971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27100		27100	
Autres créances	1031198	19556	1011642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	662455		662455	
Disponibilités	25901		25901	
Charges constatées d’avance	7602		7602	
TOTAL (II)	1754256	19556	1734700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2292396	185725	2106671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1962177			
Report à nouveau	-693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2050432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31743			
Dettes fiscales et sociales	9016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	2626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56239			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204070		204070	
Chiffres d’affaires nets	204070		204070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1564	
Total des produits d’exploitation (I)			205634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94994	
Impôts, taxes et versements assimilés			2930	
Salaires et traitements			72000	
Charges sociales			61136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			254758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23772	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298376			
BENEFICE OU PERTE	-61052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57476			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3415		
Total Immobilisations corporelles		291930		
Total Immobilisations financières		220579		83320
Total Général		515924		83320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61104	242795
Total Général			61104	538140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1558	57		1615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140919	23635		164554
AMORTISSEMENTS Total Général	142478	23691		166169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19556			19556
Total Provisions pour dépréciation	26956		7400	19556
TOTAL GENERAL	26956		7400	19556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3860			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1580			
Impôts sur les bénéfices	16075			
T. V. A.	5450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	968923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39170			
Charges constatées d’avance	7602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069760	1065900	3860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2137	2137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	31743	31743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1439	1439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7233	7233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	8217	8217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2626	2626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56239	56239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel