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BILAN SOCIETE D'ANIMATION GESTION SERVICES ET RELATIONS COMMERCIALES 2021 Siren 339442485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48759	38691	10068	14170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2437310	2436320	990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55343		55343	55332
TOTAL (I)	2541412	2475011	66402	70493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61790		61790	
Autres créances	1695669		1695669	1474336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79231	16404	62828	87224
Disponibilités	2438575		2438575	2389050
Charges constatées d’avance	346		346	7623
TOTAL (II)	4275611	16404	4259207	3958233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6817024	2491414	4325609	4028726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	782580		782580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78258		78258	
Réserves statutaires ou contractuelles	1362987		1379800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8199		-16812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215626		2223825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34267		115152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351959		1167672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684533		420589	
Dettes fiscales et sociales	23216		22016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12482		12482	
Autres dettes	3526		66990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2109983		1804901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4325609		4028726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1351959			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449229	74000	523229	440358
Chiffres d’affaires nets	449229	74000	523229	440358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1104	8335
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			524334	448699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312355	334091
Impôts, taxes et versements assimilés			27939	23287
Salaires et traitements			187954	181955
Charges sociales			68576	67735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4102	4693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	148
Total des charges d’exploitation (II) 			600927	611909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76593	-163211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8669	6779
Reprises sur provisions et transferts de charges			21454	43052
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30124	49830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				56103
Total des charges financières (VI)			547	57060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29577	-7230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47016	-170440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34383		6404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34383		6404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34366		6318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4452		-147310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588840		504933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597039		521746	
BENEFICE OU PERTE	-8199		-16812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48759		
Total Immobilisations financières		2492642		11
Total Général		2541401		11
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2492654
Total Général				2541412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34588	4102		38691
AMORTISSEMENTS Total Général	34588	4102		38691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2436320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37858		21454	16404
Total Provisions pour dépréciation	2474178		21454	2452724
TOTAL GENERAL	2474178		21454	2452724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21454	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55343	55343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61790	61790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2816	2816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1692853	1692853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	346	346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1813148	1813148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34267	34267		
Emprunts et dettes financières divers	50943	50943		
Fournisseurs et comptes rattachés	684533	684533		
Personnel et comptes rattachés	3487	3487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16841	16841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	685	685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12482	12482		
Groupe et associés	1301016	1301016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109983	2109983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel