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BILAN SOCIETE D'ANIMATION GESTION SERVICES ET RELATIONS COMMERCIALES 2019 Siren 339442485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48759	29896	18863	23782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2437310	2436320	990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55332		55332	55327
TOTAL (I)	2541401	2466216	75185	80099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36580		36580	
Autres créances	1100783		1100783	1511051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213304	80910	132394	1728218
Disponibilités	2363811		2363811	824042
Charges constatées d’avance	7146		7146	375
TOTAL (II)	3721624	80910	3640715	4063686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6263026	2547125	3715900	4143785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	782580		782580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78258		78258	
Réserves statutaires ou contractuelles	1360137		1557831	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19663		-197694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240638		2220975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155990		235032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044250		1111070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98327		384471	
Dettes fiscales et sociales	23222		88907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12482		12482	
Autres dettes	140993		90847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475263		1922810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3715900		4143785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400878		1767820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1044250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444438		444438	523988
Chiffres d’affaires nets	444438		444438	523988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107	1862
Autres produits			1908	2
Total des produits d’exploitation (I)			446453	525852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301181	320969
Impôts, taxes et versements assimilés			26064	30890
Salaires et traitements			146286	212524
Charges sociales			52238	82946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4918	4918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			530687	652252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84234	-126400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8749	38684
Reprises sur provisions et transferts de charges			96298	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105047	38684
Dotations financières sur amortissements et provisions				110551
Intérêts et charges assimilées			1409	3579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				48307
Total des charges financières (VI)			1409	162437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103638	-123754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19404	-250153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276		105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		5081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		5081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259		-4976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-57436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551776		564641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532113		762335	
BENEFICE OU PERTE	19663		-197694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48759		
Total Immobilisations financières		2492637		5
Total Général		2541396		5
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2492642
Total Général				2541401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24977	4918		29896
AMORTISSEMENTS Total Général	24977	4918		29896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2436320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	177208		96298	80910
Total Provisions pour dépréciation	2613528		96298	2517230
TOTAL GENERAL	2613528		96298	2517230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			96298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55332	55332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36580	36580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24057	24057		
T. V. A.	9692	9692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1067034	1067034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7146	7146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199841	1199841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154990	80605	74385	
Emprunts et dettes financières divers	50943	50943		
Fournisseurs et comptes rattachés	98327	98327		
Personnel et comptes rattachés	2886	2886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12592	12592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6075	6075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1668	1668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12482	12482		
Groupe et associés	993307	993307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140993	140993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475263	1400878	74385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel