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BILAN SOC NOUVELLE DES ETS ROCHIAS 2021 Siren 339438483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17349	13083	4266	7018
Fonds commercial	251772		251772	251772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1919440	1233305	686135	585400
Autres immobilisations corporelles	2263152	533752	1729400	239919
Immobilisations en cours	40542		40542	111852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54481		54481	54481
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	4547536	1780140	2767397	1251241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	814472		814472	379534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2998469		2998469	2718891
Marchandises		120639	-120639	-126980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218953	56422	162532	218070
Autres créances	489869	137359	352510	358344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7015		7015	7015
Disponibilités	100131		100131	1182926
Charges constatées d’avance	7400		7400	1646
TOTAL (II)	4636310	314420	4321891	4739445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9183847	2094559	7089287	5990686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	659320		659320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245584		245584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65932		57980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224000		904206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113164		462746	
Subventions d’investissement	1861916		470880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4169916		2800716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888284		2008505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408676		135803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353436		857326	
Dettes fiscales et sociales	240496		170235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28480		18102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2919372		3189970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7089287		5990686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103908		80301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5272520	4380208
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5272520	4380208
				
Production stockée			279578	258940
Production immobilisée				1690
Subventions d’exploitation			42093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194751	226281
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			5788959	4867134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2784347	1734554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494832	-189651
Autres achats et charges externes			1774859	1488597
Impôts, taxes et versements assimilés			46398	74276
Salaires et traitements			866566	756551
Charges sociales			274393	245443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257563	139024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120639	127650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	8374
Total des charges d’exploitation (II) 			5629972	4384819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158987	482315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22658	18075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22658	18075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22562	-18075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136424	464240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29492		3693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126280		22011	
Reprises sur provisions et transferts de charges	780		650	
Total des produits exceptionnels (VII)	156551		26354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73836		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7798		10893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95036		11544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61515		14810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000		15950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34775		354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5945606		4893488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5832441		4430742	
BENEFICE OU PERTE	113164		462746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272096		
Total Immobilisations corporelles		2701384		1880553
Total Immobilisations financières		55281		
Total Général		3028761		1880553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2975	269121
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89922		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89922	268881	4223134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55281
Total Général		89922	271856	4547536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13306	2751	2975	13083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1764214	268214	265370	1767057
AMORTISSEMENTS Total Général	1777520	270965	268345	1780140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126980	120639	126980	120639
Sur comptes clients	56683		261	56422
Autres provisions pour dépréciation	138139		780	137359
Total Provisions pour dépréciation	321803	120639	128022	314420
TOTAL GENERAL	321803	120639	128022	314420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120639	127242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54481		54481	
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	59550	59550		
Autres créances clients	159404	159404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8178	8178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87521	87521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188000	188000		
Groupe et associés	16500	16500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189669	189669		
Charges constatées d’avance	7400	7400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771504	716223	55281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7907	7907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880377	335078	535359	9941
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1353435	1353435		
Personnel et comptes rattachés	125721	125721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68559	68559		
Impôts sur les bénéfices	34775	34775		
T.V.A.	3657	3657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7784	7784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58676	58676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28480	28480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2919372	2374072	535359	9941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1244533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel