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BILAN SCI THOMAS - GALLAIS 2017 Siren 339452963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41044	35316	5727	7130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250	161	89	173
Autres immobilisations corporelles	11976	9410	2566	3459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37		37	37
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92266	45728	46538	48918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59778	8997	50781	65091
Avances et acomptes versés sur commandes				324
Clients et comptes rattachés	139	116	23	
Autres créances	1661		1661	11312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31615		31615	123763
Charges constatées d’avance	4977		4977	1772
TOTAL (II)	98170	9113	89057	202261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190436	54841	135595	251179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15745		16251	
Subventions d’investissement			469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24130		25104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59761		165524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14700		33686	
Dettes fiscales et sociales	34954		26414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2050		451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111465		226075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135595		251179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111465		226075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266627		266627	294696
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	266627		266627	294696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9716	8296
Autres produits			1	1585
Total des produits d’exploitation (I)			276344	304576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137713	181812
Variation de stock (marchandises)			14029	-13782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142	1200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22750	25919
Impôts, taxes et versements assimilés			3503	4170
Salaires et traitements			49444	55156
Charges sociales			22296	23685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2380	2277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9113	8716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	2510
Total des charges d’exploitation (II) 			261754	291663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14591	12913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			685	2622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	2622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685	2622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15276	15535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	469		1018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469		2147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469		716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277499		309344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261754		293094	
BENEFICE OU PERTE	15745		16251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38952		
Total Immobilisations corporelles		53270		
Total Immobilisations financières		44		
Total Général		92266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44
Total Général				92266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42508	2380		44888
AMORTISSEMENTS Total Général	43348	2380		45728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8716	8997	8716	8997
Sur comptes clients		116		116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8716	9113	8716	9113
TOTAL GENERAL	8716	9113	8716	9113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9113	8716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	139			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1166			
Charges constatées d’avance	4977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6777	6638	139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14700	14700		
Personnel et comptes rattachés	2583	2583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23184	23184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9187	9187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59761	59761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2050	2050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111465	111465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel