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BILAN SABARDU TOURISME 2020 Siren 339484776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34854	34415	439	682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1453261	678508	774752	850422
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329573	269658	59915	71985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19682		19682	19682
TOTAL (I)	1837369	982581	854789	942771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	684542		684542	657128
Clients et comptes rattachés	12274		12274	14475
Autres créances	994525		994525	437909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265781		265781	609738
Disponibilités	7039731		7039731	4709134
Charges constatées d’avance	112186		112186	244238
TOTAL (II)	9109039		9109039	6672624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10946408	982581	9963827	7615395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3302517		2637031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-670815		665487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2672402		3343217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2434505		347486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	566900		2472249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357378		855702	
Dettes fiscales et sociales	159001		495474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3773642		101267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7291425		4272178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9963827		7615395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4973291		4063364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098979	1042401	2141380	19248409
Chiffres d’affaires nets	1098979	1042401	2141380	19248409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15036	10512
Autres produits			87824	134421
Total des produits d’exploitation (I)			2465741	19393341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2579720	16888578
Impôts, taxes et versements assimilés			20983	69208
Salaires et traitements			530768	945085
Charges sociales			113092	462914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93550	88210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52524	7888
Total des charges d’exploitation (II) 			3390638	18461883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-924897	931458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16184	28966
Reprises sur provisions et transferts de charges			50054	48186
Différences positives de change			517	7287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66754	84439
Dotations financières sur amortissements et provisions				50054
Intérêts et charges assimilées			16527	16644
Différences négatives de change			3104	7084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			64741	1458
Total des charges financières (VI)			84371	75240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17617	9199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-942514	940657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9452		26424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9452		79424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30413		11671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30413		61934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20961		17490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-292660		292660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541947		19557204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3212762		18891718	
BENEFICE OU PERTE	-670815		665487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7278		12098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15036		10512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34854		
Total Immobilisations corporelles		1777267		5567
Total Immobilisations financières		19682		
Total Général		1831802		5567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1782834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19682
Total Général				1837369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34172	243		34415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854860	93306		948166
AMORTISSEMENTS Total Général	889031	93550		982581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50054		50054	
Total Provisions pour dépréciation	50054	2318134	50054	
TOTAL GENERAL	50054		50054	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			50054	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19682		19682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12274	12274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29807	29807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6147	6147		
Impôts sur les bénéfices	342734	342734		
T. V. A.	322859	322859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292977	292977		
Charges constatées d’avance	112186	112186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138666	1118984	19682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2434505	116371	2318134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357378	357378		
Personnel et comptes rattachés	57101	57101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81488	81488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12831	12831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7580	7580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3773642	3773642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6724525	4406391	2318134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel