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BILAN SA SERMATEC 2019 Siren 339451346
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 164333 164333 44346
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles 53867 53015 852 1586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 503184 492415 10768 12770
Autres immobilisations corporelles 485506 479952 5553 10696
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25590 25590 26190
TOTAL (I) 1354439 1189716 164723 217548
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 432504 432504 450726
En cours de production de biens 905653 81000 824653 658361
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3616 3616
Clients et comptes rattachés 942855 51239 891616 1160159
Autres créances 338922 338922 364520
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 710043 710043 415056
Charges constatées d’avance 39295 39295 30619
TOTAL (II) 3372887 132239 3240648 3079440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4727326 1321955 3405371 3296989
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45000 45000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1802754 1748398
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39317 54357
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2337071 2297754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 31088 17393
Provisions pour charges
TOTAL (III) 31088 17393
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 866 721
Emprunts et dettes financières divers (4) 134 42439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 131205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 343747 324232
Dettes fiscales et sociales 306250 413762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1297 3126
Produits constatés d’avance (2) 253714 197560
TOTAL (IV) 1037212 981842
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3405371 3296989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1037212 981842
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 164333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175826
Total Immobilisations corporelles 992676 1592
Total Immobilisations financières 26190
Total Général 1359025 1592
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 164333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175826
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5578 988689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600 25590
Total Général 6178 1354439
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 119987 44346 164333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52281 734 53015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 969209 8737 5578 972368
AMORTISSEMENTS Total Général 1141477 53817 5578 1189716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 31088
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 17393 31088 17393 31088
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 55900 26000 900 81000
Sur comptes clients 25443 25796 51239
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 81343 51796 900 132239
TOTAL GENERAL 98736 82884 18293 163327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 82884 18293
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25590 25590
Clients douteux ou litigieux 59132 59132
Autres créances clients 883723 883723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1300 1300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 668 668
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22619 22619
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2876 2876
Groupe et associés 301261 301261
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10198 10198
Charges constatées d’avance 39295 39295
TOTAL ETAT DES CREANCES 1346662 1321072 25590
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 866 866
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 343747 343747
Personnel et comptes rattachés 172890 172890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115443 115443
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7642 7642
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10276 10276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 134 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1297 1297
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 253714 253714
TOTAL – ETAT DES DETTES 906007 906007
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel