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BILAN SA GARAGE NEDEY 2021 Siren 339447989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206219	183352	22867	
Fonds commercial	419144		419144	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741425	133345	608080	
Constructions	2234290	1712601	521689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	862766	751670	111095	
Autres immobilisations corporelles	6449964	5092133	1357832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414454		1414454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22794		22794	
Autres immobilisations financières	72441		72441	
TOTAL (I)	12423496	7873100	4550396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1828		1828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	295677		295677	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6764036	600874	6163162	
Avances et acomptes versés sur commandes	5179		5179	
Clients et comptes rattachés	3689003	12875	3676128	
Autres créances	6775243		6775243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13469		13469	
Charges constatées d’avance	67828		67828	
TOTAL (II)	17612264	613749	16998515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30035760	8486850	21548911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6402597			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8013500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3799229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1951087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5106772			
Dettes fiscales et sociales	2559665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13512617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21548911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13462527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3781326			
Dont emprunts participatifs	1951087			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18749561		18749561	
Production vendue biens	200944		200944	
Production vendue services	10563064		10563064	
Chiffres d’affaires nets	29513568		29513568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069442	
Autres produits			1738	
Total des produits d’exploitation (I)			30584748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15327761	
Variation de stock (marchandises)			2209092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3155372	
Impôts, taxes et versements assimilés			512875	
Salaires et traitements			6105312	
Charges sociales			2226888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5249	
Total des charges d’exploitation (II) 			30508182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30640800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30578557			
BENEFICE OU PERTE	62244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	588134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625363		
Total Immobilisations corporelles		9509577		778869
Total Immobilisations financières		1509688		
Total Général		11644628		778869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10288445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509688
Total Général				12423496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183352			183352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7325937	363811		7689749
AMORTISSEMENTS Total Général	7509289	363811		7873100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27794		5000	22794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	475057	600874	475057	600874
Sur comptes clients	13178	948	1251	12875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488234	601822	476307	613749
TOTAL GENERAL	516028	601822	481307	636543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601822	481307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22794		22794	
Autres immobilisations financières	72441		72441	
Clients douteux ou litigieux	16869	16869		
Autres créances clients	3672134	3672134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	736	736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35952	35952		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47721	47721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1898762	1898762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4792071	4792071		
Charges constatées d’avance	67828	67828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10627309	10532074	95235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3799229	3799229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	5106772	5106772		
Personnel et comptes rattachés	955895	955895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657154	657154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874055	874055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72561	72561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1950727	1950727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45774	45774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13462527	13462527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel