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BILAN SA GARAGE NEDEY 2019 Siren 339447989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206219	182446	23773	
Fonds commercial	382144		382144	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741425	126791	614634	
Constructions	2212989	1582798	630191	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757995	702358	55637	
Autres immobilisations corporelles	5665644	4497396	1168248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414454		1414454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22794		22794	
Autres immobilisations financières	72441		72441	
TOTAL (I)	11476104	7091789	4384315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7500		7500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	358785		358785	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10767173	350250	10416923	
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	3325349	13923	3311426	
Autres créances	4912260		4912260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48013		48013	
Charges constatées d’avance	13093		13093	
TOTAL (II)	19439172	364172	19075000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30915276	7455961	23459315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6255205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60237			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7864102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10336108			
Dettes fiscales et sociales	1734484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15557419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23459315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15544819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3386392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21588901		21588901	
Production vendue biens	235615		235615	
Production vendue services	10843236		10843236	
Chiffres d’affaires nets	32667752		32667752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1031937	
Autres produits			2405	
Total des produits d’exploitation (I)			33702093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23463976	
Variation de stock (marchandises)			-3329195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3739286	
Impôts, taxes et versements assimilés			612271	
Salaires et traitements			6114580	
Charges sociales			2199042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3292	
Total des charges d’exploitation (II) 			33605552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	433684			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	434501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34184158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34123921			
BENEFICE OU PERTE	60237			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	715338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588363		
Total Immobilisations corporelles		9886230		61752
Total Immobilisations financières		1486894	22794	
Total Général		11961487	22794	61752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569930	9378053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509688
Total Général			569930	11476104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181455	990		182446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6608524	450150	149330	6909343
AMORTISSEMENTS Total Général	6789979	451140	149330	7091789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	37794			37794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	314806	350250	314806	350250
Sur comptes clients	14547	1169	1793	13923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329353	351418	316599	364172
TOTAL GENERAL	367147	351418	316599	401966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351418	316599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22794		22794	
Autres immobilisations financières	72441		72441	
Clients douteux ou litigieux	18438	18438		
Autres créances clients	3306911	3306911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2819	-2819		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291503	291503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1605436	1605436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3016539	3016539		
Charges constatées d’avance	13093	13093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8345936	8250701	95235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3393371	3393371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	10336108	10336108		
Personnel et comptes rattachés	567980	567980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719231	719231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365397	365397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81875	81875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70462	70462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10034	10034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15544819	15544819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel