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BILAN SA GARAGE NEDEY 2018 Siren 339447989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206219	181455	24763	
Fonds commercial	382144		382144	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741425	122397	619028	
Constructions	2212989	1497858	715130	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777920	719046	58874	
Autres immobilisations corporelles	6153897	4269222	1884675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414454		1414454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441		72441	
TOTAL (I)	11961487	6789979	5171508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5643		5643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	310915		310915	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7484960	314806	7170154	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	2989309	14547	2974762	
Autres créances	5014351		5014351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10709		10709	
Charges constatées d’avance	30731		30731	
TOTAL (II)	15847618	329353	15518265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27809105	7119332	20689773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6182627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7803864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3516014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7379587			
Dettes fiscales et sociales	1810210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12848115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20689773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12736174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3510870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22427995		22427995	
Production vendue biens	268165		268165	
Production vendue services	10460032		10460032	
Chiffres d’affaires nets	33156192		33156192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945390	
Autres produits			334	
Total des produits d’exploitation (I)			34101916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23113596	
Variation de stock (marchandises)			-1844016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3467768	
Impôts, taxes et versements assimilés			594682	
Salaires et traitements			5731258	
Charges sociales			2082400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			30798	
Total des charges d’exploitation (II) 			34010652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34151495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34078917			
BENEFICE OU PERTE	72579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	682092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588363		
Total Immobilisations corporelles		9260609		630422
Total Immobilisations financières		1486894		
Total Général		11335866		630422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4801	9886230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1486894
Total Général			4801	11961487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180465	990		181455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6103997	506951	2425	6608523
AMORTISSEMENTS Total Général	6284462	507941	2425	6789978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	32794	5000		37794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241526	314806	241526	314806
Sur comptes clients	29902	6417	21772	14547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271428	321224	263298	329353
TOTAL GENERAL	304222	326224	263298	367147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326224	263298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441		72441	
Clients douteux ou litigieux	18991	18991		
Autres créances clients	2970318	2970318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25013	25013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348	348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69645	69645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1847504	1847504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071842	3071842		
Charges constatées d’avance	30731	30731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8106831	8034391	72441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3516014	3516014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360			360
Fournisseurs et comptes rattachés	7379587	7379587		
Personnel et comptes rattachés	480428	480428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718929	718929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530192	530192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80661	80661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8228	8228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22135	22135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12736534	12736174		360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel