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BILAN SA GARAGE NEDEY 2017 Siren 339447989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206219	180465	25754	
Fonds commercial	382144		382144	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741425	118003	623422	
Constructions	2141565	1409227	732338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748654	700346	48308	
Autres immobilisations corporelles	5628965	3876421	1752545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414454		1414454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441		72441	
TOTAL (I)	11335866	6284462	5051405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4082		4082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	244837		244837	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5708584	241526	5467058	
Avances et acomptes versés sur commandes	13453		13453	
Clients et comptes rattachés	3161372	29902	3131470	
Autres créances	5298633		5298633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20471		20471	
Charges constatées d’avance	41055		41055	
TOTAL (II)	14492486	271428	14221058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25828352	6555889	19272463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5963490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219136			
Subventions d’investissement	19184			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7750470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2832142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	524974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32899			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5939489			
Dettes fiscales et sociales	2127272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11489199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19272463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11155940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2829622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20741327		20741327	
Production vendue biens	213887		213887	
Production vendue services	11630080		11630080	
Chiffres d’affaires nets	32585294		32585294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773180	
Autres produits			949	
Total des produits d’exploitation (I)			33363422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21819473	
Variation de stock (marchandises)			77670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3090549	
Impôts, taxes et versements assimilés			536898	
Salaires et traitements			5052013	
Charges sociales			1831285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1005	
Total des charges d’exploitation (II) 			33100362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33433244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33214107			
BENEFICE OU PERTE	219136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	552621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585393		2970
Total Immobilisations corporelles		9065142		213202
Total Immobilisations financières		1486894		
Total Général		11137429		216172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17734	9260609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1486894
Total Général			17734	11335866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180381	84		180465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5664603	447505	8111	6103997
AMORTISSEMENTS Total Général	5844984	447589	8111	6284462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	34494		1700	32794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217583	241526	217583	241526
Sur comptes clients	28822	2355	1275	29902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246405	243881	218858	271428
TOTAL GENERAL	280899	243881	220558	304222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243881	220558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441			
Clients douteux ou litigieux	51392			
Autres créances clients	3109980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90088			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17882			
Divers				
Groupe et associés	1774959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3392910			
Charges constatées d’avance	41055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8573500	8501060	72441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2832142	2832142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300360		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5939489	5939489		
Personnel et comptes rattachés	762296	762296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	703732	703732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609769	609769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51475	51475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32423	32423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11456000	11155940	300000	360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5