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BILAN SA GARAGE NEDEY 2016 Siren 339447989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203249	180381	22867	
Fonds commercial	382144		382144	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741425	113269	628155	
Constructions	2126402	1324928	801473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742109	685503	56606	
Autres immobilisations corporelles	5455207	3540903	1914305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414454		1414454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441		72441	
TOTAL (I)	11137429	5844984	5292444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5185		5185	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	280655		280655	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5749398	217583	5531815	
Avances et acomptes versés sur commandes	17500		17500	
Clients et comptes rattachés	4968261	28822	4939439	
Autres créances	7024411		7024411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31898		31898	
Charges constatées d’avance	88107		88107	
TOTAL (II)	18165415	246405	17919010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29302843	6091389	23211454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5677416			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286075			
Subventions d’investissement	40112			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7552261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34494			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34494			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3491779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	590360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9266690			
Dettes fiscales et sociales	2105559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15624699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23211454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14992322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3481305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26618952		26618952	
Production vendue biens	228094		228094	
Production vendue services	12435039		12435039	
Chiffres d’affaires nets	39282084		39282084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577084	
Autres produits			4384	
Total des produits d’exploitation (I)			39880985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28255127	
Variation de stock (marchandises)			479816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2963498	
Impôts, taxes et versements assimilés			551067	
Salaires et traitements			4717650	
Charges sociales			1737634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8200	
Autres charges			4414	
Total des charges d’exploitation (II) 			39402539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60928			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39980148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39694074			
BENEFICE OU PERTE	286075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628459		
Total Immobilisations corporelles		9009224		216208
Total Immobilisations financières		1486894		
Total Général		11124577		216208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43067	585393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160289	9065142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1486894
Total Général			203356	11137429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180222	159		180381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5352028	462648	150074	5664603
AMORTISSEMENTS Total Général	5532250	462808	150074	5844984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11700
Total Provisions pour risques et charges	108700	8200	82406	34494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248377	217583	248377	217583
Sur comptes clients	27171	5270	3619	28822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275548	222853	251996	246405
TOTAL GENERAL	384247	231053	334401	280899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231053	334401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72441			
Clients douteux ou litigieux	51548			
Autres créances clients	4916713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124072			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3338			
Divers				
Groupe et associés	2808362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4056426			
Charges constatées d’avance	88107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12153219	12080778	72442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3491779	3491779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	590360		590000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9266690	9266690		
Personnel et comptes rattachés	458406	458406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625732	625732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923996	923996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97425	97425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128295	128295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15582682	14992322	590000	360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel