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BILAN PHASE5 2020 Siren 339488207
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 65099 37745 27353
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9770 9770
TOTAL (I) 74868 37745 37123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 9652 9652
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 152548 152548
Disponibilités 93617 93617
Charges constatées d’avance 1652 1652
TOTAL (II) 257469 257469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 332337 37745 294592
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 596087
Report à nouveau -252671
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -133050
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 252289
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 20471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4863
Dettes fiscales et sociales 16969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 42303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 294592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 188602 188602
Chiffres d’affaires nets 188602 188602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1250
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 189877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86075
Impôts, taxes et versements assimilés 4616
Salaires et traitements 48412
Charges sociales 19426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20994
Total des charges d’exploitation (II) 188390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 365625
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 365625
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 365625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 367111
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 500162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -500162
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 555502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 688552
BENEFICE OU PERTE -133050
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1250
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19196
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 20991
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 156420
Total Immobilisations financières 507260
Total Général 663681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91322 65099
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 497491 9770
Total Général 588813 74868
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117551 8867 88672 37745
AMORTISSEMENTS Total Général 117551 8867 88672 37745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 365625 365625
TOTAL GENERAL 365625 365625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 365625
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9770 9770
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2484 2484
Impôts sur les bénéfices 4230 4230
T. V. A. 2502 2502
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 436 436
Charges constatées d’avance 1652 1652
TOTAL ETAT DES CREANCES 21074 11304 9770
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4863 4863
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15624 15624
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1005 1005
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 340 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20471 20471
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 42303 42303
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 39399
Location, charges locatives et de copropriété 12531
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6148
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 27997
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86075
Taxe professionnelle 454
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4162
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4616
Montant de la TVA. collectée 29266
Total TVA. déductible sur biens et services 10832
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel