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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST 2021 Siren 339425738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312808	312808		
Fonds commercial	7483291		7483291	7165183
Autres immobilisations incorporelles	431367		431367	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508629	411352	97277	118837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12292165	12002082	290084	24333
Autres immobilisations corporelles	1952582	1878740	73841	5258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1749		1749	2667839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114371		114371	93781
TOTAL (I)	23097173	14604982	8492191	10075231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323894		323894	275762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1683716		1683716	1492426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3347676	139840	3207836	3119035
Autres créances	14539836		14539836	11180714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1038058		1038058	
Disponibilités	2859513		2859513	2978430
Charges constatées d’avance	283010		283010	89859
TOTAL (II)	24075702	139840	23935862	19136226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47172875	14744822	32428053	29211457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5381376		5381376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017358		1017358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	538138		538138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2290125		2290125	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8056222		7803442	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228221		252780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-118		15212	
TOTAL (I)	18061322		17848431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12071		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12071		150000	
Emprunts obligataires convertibles	5258			
Autres emprunts obligataires	501			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3133171		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2153063		1476017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7187035		4881462	
Dettes fiscales et sociales	1695942		1715069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125628		93423	
Produits constatés d’avance (2)	54063		47055	
TOTAL (IV)	14354661		11213026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32428053		29211457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2153063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29551895		29551895	30208878
Production vendue biens				
Production vendue services	2238256		2238256	2034435
Chiffres d’affaires nets	31790151		31790151	32243313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647958	538711
Autres produits			143873	93659
Total des produits d’exploitation (I)			32595763	32875684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11460673	11471899
Variation de stock (marchandises)			-88428	72925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285314	379281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32771	-3534
Autres achats et charges externes			15567307	15169290
Impôts, taxes et versements assimilés			235530	278082
Salaires et traitements			3790562	3971534
Charges sociales			735031	1136504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51461	38083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7469	31237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12071	
Autres charges			5357	4063
Total des charges d’exploitation (II) 			32095119	32549365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500645	326319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49433	52146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5733	8248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55166	60394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79722	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79722	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24556	60148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476088	386467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59090		2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48048			
Total des produits exceptionnels (VII)	107138		15842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38921		34429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57636		3879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32718		15212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129275		53520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22138		-37678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225730		96009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32758067		32951919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32529846		32699140	
BENEFICE OU PERTE	228221		252780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7464377		763089
Total Immobilisations corporelles		11208420		3754687
Total Immobilisations financières		2761620		145251
Total Général		21434417		4663027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8227466
Virement postes immobilisations corporelles en cours		128080		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128080	81651	14753376
Prêts et immobilisations financières			180	
Total Immobilisations financières			2790540	116330
Total Général		128080	2872191	23097173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299194	13614		312808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11059992	3256196	24015	14292174
AMORTISSEMENTS Total Général	11359186	3269810	24015	14604982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-118
Total Provisions réglementées	15212	32718	48048	-118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12071
Total Provisions pour risques et charges	150000	12071	150000	12071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137462	7469	5090	139840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137462	7469	5090	139840
TOTAL GENERAL	302674	52257	203138	151793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19539	155090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32718	48048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114371		114371	
Clients douteux ou litigieux	157456	157456		
Autres créances clients	3190220	3190220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38898	38898		
Impôts sur les bénéfices	63009	63009		
T. V. A.	1039032	1039032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49749	49749		
Groupe et associés	13164497	13164497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184294	184294		
Charges constatées d’avance	283010	283010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18284893	18170522	114371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5258	5258		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	501	501		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3133171	170576	2962595	
Emprunts et dettes financières divers	61260	61260		
Fournisseurs et comptes rattachés	7187035	7187035		
Personnel et comptes rattachés	572548	572548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406197	406197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618612	618612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98584	98584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2091804	2091804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125628	125628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54063	54063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14354661	11392066	2962595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel