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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST 2020 Siren 339425738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299194	299194		
Fonds commercial	7165183		7165183	7165183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508629	389792	118837	141346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9269529	9245195	24333	35413
Autres immobilisations corporelles	1430262	1425005	5258	5975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2667839		2667839	1749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93781		93781	94447
TOTAL (I)	21434417	11359186	10075231	7444112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275762		275762	268380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1492426		1492426	1569198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3256497	137462	3119035	3773994
Autres créances	11180714		11180714	11817595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2978430		2978430	2129371
Charges constatées d’avance	89859		89859	304892
TOTAL (II)	19273688	137462	19136226	19863430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40708105	11496648	29211457	27307542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5381376		5381376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017358		1017358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	538138		538138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2290125		2290125	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7803442		7031740	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252780		771702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15212			
TOTAL (I)	17848431		17580440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		181399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		181399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1476017		434413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4881462		6837948	
Dettes fiscales et sociales	1715069		1863837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93423		349661	
Produits constatés d’avance (2)	47055		59844	
TOTAL (IV)	11213026		9545704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29211457		27307542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8386701		9488242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20003425	10205453	30208878	38182317
Production vendue biens				532
Production vendue services	2038018	-3583	2034435	2173708
Chiffres d’affaires nets	22041443	10201871	32243313	40356557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538711	351345
Autres produits			93659	20991
Total des produits d’exploitation (I)			32875684	40728893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11471899	12401698
Variation de stock (marchandises)			72925	-62899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379281	488257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3534	-34378
Autres achats et charges externes			15169290	19119592
Impôts, taxes et versements assimilés			278082	356459
Salaires et traitements			3971534	5742228
Charges sociales			1136504	1472725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38083	65330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31237	54070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				157000
Autres charges			4063	3786
Total des charges d’exploitation (II) 			32549365	39763866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326319	965027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8248	58763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60394	58763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60148	58074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386467	1023101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13259		5159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583		3364706	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2513	
Total des produits exceptionnels (VII)	15842		3372378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34429		150934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3879		3179399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53520		3330333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37678		42045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96009		293444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32951919		44160034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32699140		43388331	
BENEFICE OU PERTE	252780		771702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	881530		2288996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500559		301475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7464377		
Total Immobilisations corporelles		11441529		3778
Total Immobilisations financières		96196		2669303
Total Général		19002102		2673081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7464377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236887	11208420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3879	2761620
Total Général			240766	21434417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299194			299194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11258796	38083	236887	11059992
AMORTISSEMENTS Total Général	11557990	38083	236887	11359186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15212
Total Provisions réglementées		15212		15212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	181399		31399	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112978	31237	6753	137462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112978	31237	6753	137462
TOTAL GENERAL	294377	46449	38152	302674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31237	38152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15212		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93781		93781	
Clients douteux ou litigieux	154546	154546		
Autres créances clients	3101951	3101951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5220	5220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54649	54649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	898954	898954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263170	263170		
Groupe et associés	9816787	9816787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141935	141935		
Charges constatées d’avance	89859	89859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14620851	14527070	93781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	176960	2392813	
Emprunts et dettes financières divers	61151	57866	3285	
Fournisseurs et comptes rattachés	4881462	4881462		
Personnel et comptes rattachés	579357	579357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494184	494184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545581	545581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95947	95947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1414866	1414866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93423	93423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47055	47055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11213026	8386701	2396098	430227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	209