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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST 2016 Siren 339425738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299194	294748	4445	21198
Fonds commercial	8628346		8628346	8628346
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	654065	443210	210855	235877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11161294	10691734	469559	929097
Autres immobilisations corporelles	1706117	1662383	43734	108038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1749		1749	1749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199		199	199
Prêts				
Autres immobilisations financières	131515		131515	129246
TOTAL (I)	22588577	13092076	9496501	10059848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285545		285545	11971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1688266		1688266	1844759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4767930	9057	4758872	4221303
Autres créances	4085426		4085426	1585638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2150000
Disponibilités	5336042		5336042	2822480
Charges constatées d’avance	272472		272472	205495
TOTAL (II)	16435680	9057	16426623	12841646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39024257	13101133	25923124	22901494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5381376		5381376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017358		1017358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	506981		431368	
Réserves statutaires ou contractuelles	2290125		2290125	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2523025		1086384	
Report à nouveau	550000		550000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1658345		1512254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	289075		482401	
TOTAL (I)	14216286		12751267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112589		127000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112589		127000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			86139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2242483		2319823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6749023		4490926	
Dettes fiscales et sociales	2298523		2497565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262734		588370	
Produits constatés d’avance (2)	41486		40404	
TOTAL (IV)	11594250		10023227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25923124		22901494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11538731		8337679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38030888		38030888	29007056
Production vendue biens				
Production vendue services	2300668		2300668	3112283
Chiffres d’affaires nets	40331556		40331556	32119339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330350	300727
Autres produits			128006	46850
Total des produits d’exploitation (I)			40789912	32467116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14817513	11134852
Variation de stock (marchandises)			-52058	-278684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389569	5651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65024	
Autres achats et charges externes			15082551	10019128
Impôts, taxes et versements assimilés			413999	463560
Salaires et traitements			5647658	6008877
Charges sociales			1460439	1997146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548230	789053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2592	6788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112589	127000
Autres charges			20903	23957
Total des charges d’exploitation (II) 			38378961	30297328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2410951	2169788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19150	47571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19150	47571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73494	73852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73494	73852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54344	-26281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2356607	2143507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32950		38019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8128		12811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210631		216139	
Total des produits exceptionnels (VII)	251710		266969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5829		15755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21382		9172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17305		68250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44516		93177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207193		173792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206459		170867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698997		634178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41060771		32781656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39402427		31269402	
BENEFICE OU PERTE	1658345		1512254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1805865		1351291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200152		288730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8927540		
Total Immobilisations corporelles		14226660		3777
Total Immobilisations financières		131194		2487
Total Général		23285394		6265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8927540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			702864	13527574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			218	133463
Total Général			703082	22588577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277996	16753		294748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12947551	531477	681700	12797328
AMORTISSEMENTS Total Général	13225546	548230	681700	13092076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	482401	17305	210631	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127000	112589	127000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9663	2592	3197	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9663	2592	3197	
TOTAL GENERAL	619064	132486	340828	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115180	130197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17305	210631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131515			
Clients douteux ou litigieux	9959			
Autres créances clients	4757971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1967			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175001			
Groupe et associés	2499889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438277			
Charges constatées d’avance	272472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9257342	9125827	131515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91554	36035		
Fournisseurs et comptes rattachés	6749023	6749023		
Personnel et comptes rattachés	843379	843379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533989	533989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761709	761709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159445	159445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150929	2150929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262734	262734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41486	41486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11594250	11538731		55519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel