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BILAN MARMOTEL 2018 Siren 339436917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44918	44918		
Fonds commercial	212590		212590	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25428	25428		
Constructions	417023	308455	108567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179486	148308	31178	
Autres immobilisations corporelles	698859	375807	323052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196		196	
TOTAL (I)	1578502	902918	675584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9469		9469	
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	
Clients et comptes rattachés	28024	4468	23555	
Autres créances	955338		955338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224035		224035	
Charges constatées d’avance	5271		5271	
TOTAL (II)	1222214	4468	1217745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2800717	907387	1893330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	989871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189102			
TOTAL (I)	1557198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91149			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130991			
Dettes fiscales et sociales	95222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800			
Autres dettes	204			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1733151		1733151	
Chiffres d’affaires nets	1733151		1733151	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14360	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16362	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1763882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123276	
Variation de stock (marchandises)			1569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396237	
Impôts, taxes et versements assimilés			44871	
Salaires et traitements			443188	
Charges sociales			102405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138520	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13041			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482699			
BENEFICE OU PERTE	294378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257509		
Total Immobilisations corporelles		1290923		33465
Total Immobilisations financières		121		75
Total Général		1548553		33540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		334		
Total Immobilisations corporelles		334	3256	1320797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196
Total Général		334	3256	1578502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44918			44918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742693	118504	3198	857999
AMORTISSEMENTS Total Général	787612	118504	3198	902918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				189102
Total Provisions réglementées	176061	13041		189102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4468			4468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4468			4468
TOTAL GENERAL	180529	13041		193570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13041		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196		196	
Clients douteux ou litigieux	4804	4804		
Autres créances clients	23220	23220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35586	35586		
T. V. A.	12513	12513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	860000	860000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46812	46812		
Charges constatées d’avance	5271	5271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988831	988635	196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91104	60630	30474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130991	130991		
Personnel et comptes rattachés	38488	38488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45925	45925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7689	7689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3119	3119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319367	288892	30474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel