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BILAN KATE SERVICE DESIGN 2020 Siren 339403370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14940	14940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94064	53768	40296	16442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42564		42564	42005
TOTAL (I)	151568	68708	82860	58447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3668713		3668713	5070321
Autres créances	1595187		1595187	1576905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319		319	487
Charges constatées d’avance	3445		3445	4550
TOTAL (II)	5267664		5267664	6652263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5419232	68708	5350524	6710710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54588		76107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937882		1118481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005670		1207788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26884		111432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26884		111432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4009		7929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333882		259810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266262		374222	
Dettes fiscales et sociales	3339151		4297716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316351		401670	
Produits constatés d’avance (2)	58316		50143	
TOTAL (IV)	4317970		5391489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5350524		6710710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4317752		5391489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4009		7929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8975991	143702	9119693	16166264
Chiffres d’affaires nets	8975991	143702	9119693	16166264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110795	102101
Autres produits			27	12
Total des produits d’exploitation (I)			9230516	16268377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1199238	1898754
Impôts, taxes et versements assimilés			294685	457507
Salaires et traitements			4878423	8825473
Charges sociales			1270009	3109097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6469	16640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14344	1470
Autres charges			20764	2493
Total des charges d’exploitation (II) 			7683932	14311433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1546584	1956944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16652	13822
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16652	13822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16652	13822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563235	1970767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26232		17756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26232		17756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25910		17756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317600		353537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333664		516506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9273399		16299956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8335518		15181475	
BENEFICE OU PERTE	937882		1118481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11904		40728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17507			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22448		
Total Immobilisations corporelles		68985		30322
Total Immobilisations financières		42005		559
Total Général		133437		30882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7508	14940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5243	94064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42564
Total Général			12751	151568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22448		7508	14940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52543	6469	5243	53768
AMORTISSEMENTS Total Général	74991	6469	12751	68708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26884
Total Provisions pour risques et charges	111432	14344	98892	26884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111432	14344	98892	26884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14344	98892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42564		42564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3668713	3668713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12630	12630		
T. V. A.	43920	43920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44681	44681		
Divers	170830	170830		
Groupe et associés	1321624	1321624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1501	1501		
Charges constatées d’avance	3445	3445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5309909	5267345	42564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4009	4009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218		218	
Fournisseurs et comptes rattachés	266262	266262		
Personnel et comptes rattachés	1105461	1105461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1472458	1472458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	746360	746360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14872	14872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333664	333664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316351	316351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58316	58316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4317970	4317752	218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400287			
Location, charges locatives et de copropriété	214037			
Personnel extérieur à l’entreprise	48813			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199238			
Taxe professionnelle	121291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	294685			
Montant de la TVA. collectée	1807102			
Total TVA. déductible sur biens et services	229735			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	111