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BILAN FONDOUEST 2021 Siren 339429060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59562	57536	2026	2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151810	65395	86415	89514
Constructions	569154	301713	267441	293590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2079809	1477952	601857	467415
Autres immobilisations corporelles	2170903	1743111	427792	492169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50442		50442	64665
Autres immobilisations financières	4344		4344	5111
TOTAL (I)	5586024	3645707	1940317	1914489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278159		278159	387900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4231		4231	
Clients et comptes rattachés	2937014	95517	2841497	2159184
Autres créances	124989		124989	118694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527007		1527007	1307281
Charges constatées d’avance	78686		78686	81562
TOTAL (II)	4950086	95517	4854569	4054620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10536110	3741224	6794886	5969109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90200		90200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1599683		1590731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833439		308952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298925		360020	
TOTAL (I)	3383248		2910903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266270		351970	
Provisions pour charges	26000		53560	
TOTAL (III)	292270		405530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530864		741638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38654		38391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495804		488676	
Dettes fiscales et sociales	1484487		1039202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65877		30426	
Autres dettes	393272		244733	
Produits constatés d’avance (2)	110409		69608	
TOTAL (IV)	3119368		2652676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6794886		5969109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8127056		8127056	6703123
Chiffres d’affaires nets	8127056		8127056	6703123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17602	6020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209633	205231
Autres produits			32	149
Total des produits d’exploitation (I)			8354323	6914522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13566	15551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372021	320847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109741	-64911
Autres achats et charges externes			2875927	2325229
Impôts, taxes et versements assimilés			108783	116741
Salaires et traitements			2149429	1909150
Charges sociales			1319643	1180269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374991	384290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24931	44477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	84000
Autres charges			16507	9182
Total des charges d’exploitation (II) 			7377538	6324825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976785	589697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2132	2576
Autres intérêts et produits assimilés			1353	1175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3485	3751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5584	3999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5584	3999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2098	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974686	589449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13038		50614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	491780		47762	
Total des produits exceptionnels (VII)	506068		99176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6495		6748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39895		133111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46732		139859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459336		-40683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225395		78063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375188		161752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8863876		7017449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8030437		6708497	
BENEFICE OU PERTE	833439		308952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558122		1440
Total Immobilisations corporelles		4938883		455432
Total Immobilisations financières		69776		1713
Total Général		5566781		458585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422639	4971676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16703	54786
Total Général			439342	5586024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56098	1438		57536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3596195	373552	381576	3588172
AMORTISSEMENTS Total Général	3652293	374991	381576	3645708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298925
Total Provisions réglementées	360020	29974	91069	298925
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				26000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				266270
Total Provisions pour risques et charges	405530	12000	125260	292270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113893	24931	43307	95517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113893	24931	43307	95517
TOTAL GENERAL	879442	66905	259635	686712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50442	14985	35457	
Autres immobilisations financières	4344	73	4271	
Clients douteux ou litigieux	113237		113237	
Autres créances clients	2823777	2823777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25549	25549		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11666	11666		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55949	55949		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1849	1849		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29976	29976		
Charges constatées d’avance	78686	78686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3195475	3042510	152965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530864	238320	272544	20000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495804	495804		
Personnel et comptes rattachés	426194	426194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378337	378337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650276	650276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29680	29680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65877	65877		
Groupe et associés	227657	227657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165616	165616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110409	70449	39960	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080715	2748211	312504	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel