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BILAN DECORATION SECOND OEUVRE 2017 Siren 339477929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7363	7363		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58228	58228		3565
Autres immobilisations corporelles	425092	418665	6427	23651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	3750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24849		24849	24849
TOTAL (I)	519283	484256	35027	55816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33000		33000	100000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38773		38773	45313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727484		727484	1317577
Autres créances	735538	626300	109238	664022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299682		299682	841525
Disponibilités	1121994		1121994	989280
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2956470	626300	2330170	3957720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3475753	1110557	2365197	4013536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	361600		361600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36160		36160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2403966		2650481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064811		-246515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736915		2801725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	126369		127883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216910		691697	
Dettes fiscales et sociales	285003		392229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628282		1211809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365197		4013536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628282		1085442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11834		11834	63047
Production vendue biens				
Production vendue services	2191236		2191236	4063348
Chiffres d’affaires nets	2203070		2203070	4126396
				
Production stockée			-67000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1027	4735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95612	61932
Autres produits			186	94
Total des produits d’exploitation (I)			2232895	4193159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316020	381
Variation de stock (marchandises)			6541	3912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				648881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121519	2046912
Impôts, taxes et versements assimilés			46085	48949
Salaires et traitements			730673	965483
Charges sociales			510031	685719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24314	54212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	580
Total des charges d’exploitation (II) 			2755324	4455033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-522429	-261873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14620	20201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14620	20201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4177	4875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4177	4875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10443	15326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511986	-246547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69800		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73967		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626791		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552825		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321482		4213479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3386292		4459995	
BENEFICE OU PERTE	-1064811		-246515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95612		61932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7362		
Total Immobilisations corporelles		520348		3524
Total Immobilisations financières		28599		
Total Général		556310		3524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40552	483320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28599
Total Général			40552	519282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7362			7362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493131	24314	40552	476893
AMORTISSEMENTS Total Général	500494	24314	40552	484256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233			
Impôts sur les bénéfices	88933			
T. V. A.	3492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	637064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5815			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487871	1463021	24849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126369	126368		
Fournisseurs et comptes rattachés	216910	216910		
Personnel et comptes rattachés	41768	41768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52633	52633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175118	175118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15481	15481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628281	628281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		37