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BILAN CERAQUITAINE 2020 Siren 339468365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4225	2092	2132	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58064	58064		
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31270	20796	10474	
Constructions	416692	345348	71343	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3070138	2912332	157805	
Autres immobilisations corporelles	224901	215930	8970	
Immobilisations en cours	225185		225185	
Avances et acomptes	541800		541800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21998		21998	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4601898	3562187	1039711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505129		505129	
En cours de production de biens	100826		100826	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123539		123539	
Marchandises	79827		79827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555811	65861	489949	
Autres créances	20884		20884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364357		364357	
Charges constatées d’avance	23558		23558	
TOTAL (II)	1773935	65861	1708073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6375833	3628049	2747784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635809			
Report à nouveau	203821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95780			
Subventions d’investissement	78685			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389997			
Dettes fiscales et sociales	275415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	521160	6234	527395	
Production vendue biens	1125408	1557345	2682753	
Production vendue services	86133	123349	209483	
Chiffres d’affaires nets	1732702	1686929	3419631	
				
Production stockée			-101489	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1470	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7452	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3327064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356674	
Variation de stock (marchandises)			-2673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27866	
Autres achats et charges externes			1078772	
Impôts, taxes et versements assimilés			56063	
Salaires et traitements			820506	
Charges sociales			274297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3402248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3341378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437158			
BENEFICE OU PERTE	-95780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24196		975
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65687		
Total Immobilisations corporelles		4074985		472175
Total Immobilisations financières		21998		
Total Général		4186866		473150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			20946	4225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23800		
Total Immobilisations corporelles		23800	13371	4509988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21998
Total Général		23800	34317	4601898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21067	1970	20946	2092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64917	770		65687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3415947	91832	13371	3494408
AMORTISSEMENTS Total Général	3501932	94572	34317	3562187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65963		101	65861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65963		101	65861
TOTAL GENERAL	65963		101	65861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21998		21998	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73567	73567		
Autres créances clients	482243	482243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10000	10000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9246	9246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1638	1638		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23558	23558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622252	600254	21998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735041	151927	501034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389997	389997		
Personnel et comptes rattachés	112486	112486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141761	141761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17260	17260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3906	3906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154559	68900	85659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40235	40235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595249	926475	586694	82079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201053			
Location, charges locatives et de copropriété	18249			
Personnel extérieur à l’entreprise	78658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	72166			
Autres comptes	680039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078772			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56063			
Montant de la TVA. collectée	424158			
Total TVA. déductible sur biens et services	346446			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel