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BILAN CERAQUITAINE 2018 Siren 339468365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20946	20133	812	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58064	56524	1540	
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31270	19500	11770	
Constructions	370160	327430	42730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3067401	2783210	284191	
Autres immobilisations corporelles	229281	172746	56535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18171		18171	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3802918	3387167	415751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487657		487657	
En cours de production de biens	249632		249632	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161011		161011	
Marchandises	71403		71403	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826993	59308	767684	
Autres créances	45158		45158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157108		157108	
Disponibilités	214333		214333	
Charges constatées d’avance	11428		11428	
TOTAL (II)	2224726	59308	2165418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6027645	3446475	2581170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635809			
Report à nouveau	315756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17261			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579989			
Dettes fiscales et sociales	159566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62849			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2581170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347652		347652	
Production vendue biens	1290639	2071578	3362218	
Production vendue services	82332	136760	219092	
Chiffres d’affaires nets	1720624	2208338	3928963	
				
Production stockée			65851	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6721	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			4004279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216092	
Variation de stock (marchandises)			4587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1126374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84252	
Autres achats et charges externes			1319539	
Impôts, taxes et versements assimilés			64870	
Salaires et traitements			832767	
Charges sociales			309956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3910305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2770	
Total des produits financiers (V)			3995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3916063			
BENEFICE OU PERTE	92568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65687		
Total Immobilisations corporelles		3588436		109678
Total Immobilisations financières		15164		3067
Total Général		3690233		112745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3698114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60		18171
Total Général		60		3802918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18183	1950		20133
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63377	770		64147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3188036	114850		3302886
AMORTISSEMENTS Total Général	3269597	117570		3387167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56509	2798		59308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56509	2798		59308
TOTAL GENERAL	56509	2798		59308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2798		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18171			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65703			
Autres créances clients	761290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12380			
Charges constatées d’avance	11428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901750	883579	18171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128655	37347	91307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579989	579989		
Personnel et comptes rattachés	71411	71411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82166	82166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1427	1427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4560	4560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258714	258714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62849	62849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189774	1098466	91307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216368			
Location, charges locatives et de copropriété	15669			
Personnel extérieur à l’entreprise	232175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1319539			
Taxe professionnelle	20035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64870			
Montant de la TVA. collectée	323827			
Total TVA. déductible sur biens et services	511987			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35