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BILAN CERAQUITAINE 2017 Siren 339468365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20946	18183	2762	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58064	55754	2310	
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31270	18852	12418	
Constructions	370160	315211	54949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2964890	2715240	249649	
Autres immobilisations corporelles	222114	138731	83382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15104		15104	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	3690233	3269597	420635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403404		403404	
En cours de production de biens	227586		227586	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117204		117204	
Marchandises	75990		75990	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528452	56509	471943	
Autres créances	64825		64825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154912		154912	
Disponibilités	414368		414368	
Charges constatées d’avance	10331		10331	
TOTAL (II)	1997077	56509	1940568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5687310	3326106	2361204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635809			
Report à nouveau	260085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	338613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10714			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462865			
Dettes fiscales et sociales	131364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351986		351986	
Production vendue biens	1250406	1701398	2951805	
Production vendue services	113101	126999	240101	
Chiffres d’affaires nets	1715494	1828398	3543893	
				
Production stockée			86505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8386	
Autres produits			3576	
Total des produits d’exploitation (I)			3653772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242201	
Variation de stock (marchandises)			-10617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21363	
Autres achats et charges externes			1350124	
Impôts, taxes et versements assimilés			53734	
Salaires et traitements			659923	
Charges sociales			257485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			3592970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2363	
Total des produits financiers (V)			3212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5303	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3601327			
BENEFICE OU PERTE	55671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36817		3900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63377		2310
Total Immobilisations corporelles		3516790		71645
Total Immobilisations financières		12025		3139
Total Général		3629009		80994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19771	20946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3588436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15164
Total Général			19771	3690233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34004	3949	19771	18183
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63377			63377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3081736	106299		3188036
AMORTISSEMENTS Total Général	3179118	110249	19771	3269597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56509			56509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56509			56509
TOTAL GENERAL	56509			56509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15104			
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	62904			
Autres créances clients	465548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4056			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17659			
Charges constatées d’avance	10331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618774	603610	15164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105781	26590	79191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462865	462865		
Personnel et comptes rattachés	54262	54262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73266	73266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843	1843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338613	68900	269713	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30300	30300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068924	720019	348904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216508			
Location, charges locatives et de copropriété	15341			
Personnel extérieur à l’entreprise	274591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	747265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350124			
Taxe professionnelle	17150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53734			
Montant de la TVA. collectée	326032			
Total TVA. déductible sur biens et services	483671			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30