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BILAN CERAQUITAINE 2016 Siren 339468365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36817	34004	2812	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55754	55754		
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31270	18204	13066	
Constructions	342846	304393	38453	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2920558	2656906	263652	
Autres immobilisations corporelles	222114	102232	119882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11965		11965	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	3629009	3179118	449891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424767		424767	
En cours de production de biens	168072		168072	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90213		90213	
Marchandises	65373		65373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559243	56509	502733	
Autres créances	20615		20615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54912		54912	
Disponibilités	590043		590043	
Charges constatées d’avance	5798		5798	
TOTAL (II)	1979041	56509	1922531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5608051	3235627	2372423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635809			
Report à nouveau	109820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	386614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416782			
Dettes fiscales et sociales	133496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38291			
Autres dettes	38123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1146529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352178		352178	
Production vendue biens	1506797	1307741	2814539	
Production vendue services	118543	126741	245284	
Chiffres d’affaires nets	1977519	1434482	3412002	
				
Production stockée			-69471	
Production immobilisée			82076	
Subventions d’exploitation			3770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5745	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3434123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242611	
Variation de stock (marchandises)			-8638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43979	
Autres achats et charges externes			1204563	
Impôts, taxes et versements assimilés			53474	
Salaires et traitements			679063	
Charges sociales			248198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	
Total des charges d’exploitation (II) 			3291804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3000	
Total des produits financiers (V)			3496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3444701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3294436			
BENEFICE OU PERTE	150265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63377		
Total Immobilisations corporelles		3363200		264325
Total Immobilisations financières		8847		3178
Total Général		3472241		267503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63377
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1357		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1357	109378	3516790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12025
Total Général		1357	109378	3629009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23859	10144		34004
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63377			63377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3114966	76148	109378	3081736
AMORTISSEMENTS Total Général	3202203	86293	109378	3179118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52679	3830		56509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52679	3830		56509
TOTAL GENERAL	52679	3830		56509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11965			
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	62904			
Autres créances clients	496339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1276			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9294			
Charges constatées d’avance	5798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597682	585717	11965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132233	26452	105781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416782	416782		
Personnel et comptes rattachés	54212	54212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75894	75894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	996	996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2392	2392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38291	38291		
Groupe et associés	386614	80304	306310	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38123	38123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145542	733451	412091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215661			
Location, charges locatives et de copropriété	15019			
Personnel extérieur à l’entreprise	161224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79786			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	732871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204563			
Taxe professionnelle	17135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53474			
Montant de la TVA. collectée	383031			
Total TVA. déductible sur biens et services	439240			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29