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BILAN CAILLAUD BOIS 2021 Siren 339499147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32522	30733	1789	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172496	158599	13897	
Autres immobilisations corporelles	423292	385776	37516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1614		1614	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24106		24106	
TOTAL (I)	674030	575108	98922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218512		218512	
En cours de production de biens	71595		71595	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542305	2634	539671	
Autres créances	22076		22076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393641		393641	
Charges constatées d’avance	24486		24486	
TOTAL (II)	1272617	2634	1269983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946647	577742	1368904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141209			
Report à nouveau	-21113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353977			
Dettes fiscales et sociales	252140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2526		2526	
Production vendue services	3011728		3011728	
Chiffres d’affaires nets	3014254		3014254	
				
Production stockée			-21080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21605	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26939	
Autres produits			16274	
Total des produits d’exploitation (I)			3057992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61695	
Autres achats et charges externes			748582	
Impôts, taxes et versements assimilés			25552	
Salaires et traitements			540213	
Charges sociales			251865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	
Total des charges d’exploitation (II) 			2775844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2858948			
BENEFICE OU PERTE	212931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21234			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34543		2100
Total Immobilisations corporelles		645920		10645
Total Immobilisations financières		44720		1000
Total Général		725183		13745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4121	32522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60777	595788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45720
Total Général			64898	674030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34035	819	4121	30733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553243	51651	60519	544375
AMORTISSEMENTS Total Général	587278	52470	64640	575108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2634			2634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2634			2634
TOTAL GENERAL	2634			2634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24106		24106	
Clients douteux ou litigieux	3161	3161		
Autres créances clients	539144	539144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17941	17941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4135	4135		
Charges constatées d’avance	24486	24486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612973	588868	24106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241422	54796	186626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353977	353977		
Personnel et comptes rattachés	62132	62132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92846	92846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93534	93534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1948	1948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76389	76389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925877	739251	186626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel