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BILAN ANTARTIC II 2017 Siren 339482945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	125159	124545	614	
Concessions, brevets et droits similaires	645882	490815	155068	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22617117	18802967	3814150	
Autres immobilisations corporelles	14430409	11658527	2771882	
Immobilisations en cours	3300		3300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	128174		128174	
TOTAL (I)	37950056	31076854	6873202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6031911	1345	6030566	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3822950	7800	3815150	
Marchandises	42806		42806	
Avances et acomptes versés sur commandes	215		215	
Clients et comptes rattachés	4663737	1191	4662546	
Autres créances	856124		856124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309082		309082	
Charges constatées d’avance	265717		265717	
TOTAL (II)	15992541	10336	15982205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53942597	31087190	22855407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6955345			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1378116			
Subventions d’investissement	2627			
Provisions réglementées	60376			
TOTAL (I)	8572463			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3982818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8158816			
Dettes fiscales et sociales	1770213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220934			
Autres dettes	8316			
Produits constatés d’avance (2)	134363			
TOTAL (IV)	14275460			
(V)	7484			
TOTAL GENERAL (I à V)	22855407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13775460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354611		354611	
Production vendue biens	57210855	1429718	58640573	
Production vendue services	4178968	58051	4237019	
Chiffres d’affaires nets	61744433	1487769	63232202	
				
Production stockée			-362422	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117639	
Autres produits			187283	
Total des produits d’exploitation (I)			63174701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298376	
Variation de stock (marchandises)			16025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43870314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-520645	
Autres achats et charges externes			8399796	
Impôts, taxes et versements assimilés			627651	
Salaires et traitements			4623167	
Charges sociales			1839038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1773007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42624	
Total des charges d’exploitation (II) 			60978497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2196204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	
Autres intérêts et produits assimilés			10583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62406	
Différences négatives de change			154602	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11428			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67952			
Total des produits exceptionnels (VII)	96585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152318			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63346169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61968053			
BENEFICE OU PERTE	1378116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40506			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574509		87395
Total Immobilisations corporelles		35362948		1909450
Total Immobilisations financières		127539		650
Total Général		36190154		1997495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16021	645882
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51213	170359	37050826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128189
Total Général		51213	186380	37950056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82823	41722		124545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395775	111060	16021	490815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29011629	1620224	170359	30461494
AMORTISSEMENTS Total Général	29490227	1773007	186380	31076854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60376
Total Provisions réglementées	9758	57722	7104	60376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52659	9145	52659	9145
Sur comptes clients	8378		7187	1191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61037	9145	59846	10336
TOTAL GENERAL	70795	66867	66950	70711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9145	59846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57722	7104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4662480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	515890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62244			
Groupe et associés	195840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70130			
Charges constatées d’avance	265717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5913751	5785577	128174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3982818	3482818	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8158816	8158816		
Personnel et comptes rattachés	968676	968676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606829	606829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13586	13586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181122	181122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220934	220934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8316	8316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134363	134363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14275460	13775460	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3978511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151		149	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	151		149