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BILAN ANTARTIC II 2015 Siren 339482945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	125159	41107	84051	
Concessions, brevets et droits similaires	545715	308617	237098	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20841793	17320324	3521468	
Autres immobilisations corporelles	13937050	10391766	3545283	
Immobilisations en cours	41540		41540	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	146870		146870	
TOTAL (I)	35638141	28061815	7576326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5695770		5695770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4516861		4516861	
Marchandises	98086		98086	
Avances et acomptes versés sur commandes	80040		80040	
Clients et comptes rattachés	4410359	1191	4409169	
Autres créances	1343592		1343592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183549		183549	
Charges constatées d’avance	1453438		1453438	
TOTAL (II)	17781695	1191	17780504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53419836	28063006	25356831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6957367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190922			
Subventions d’investissement	6975			
Provisions réglementées	22938			
TOTAL (I)	8354202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6686151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8576113			
Dettes fiscales et sociales	1523013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212473			
Autres dettes	4878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17002629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25356831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16302629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	900434		900434	
Production vendue biens	57492966	1996151	59489117	
Production vendue services	3844062	21030	3865092	
Chiffres d’affaires nets	62237462	2017181	64254643	
				
Production stockée			127710	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96213	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64478566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			794656	
Variation de stock (marchandises)			34275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46198775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-661743	
Autres achats et charges externes			7304786	
Impôts, taxes et versements assimilés			1080006	
Salaires et traitements			4289197	
Charges sociales			1702287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			62726038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1752528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	
Autres intérêts et produits assimilés			8842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1684	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115625	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1647514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4159			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46662			
Total des produits exceptionnels (VII)	68301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85255			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64557482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63366560			
BENEFICE OU PERTE	1190922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40646			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619124		46291
Total Immobilisations corporelles		35413841		862768
Total Immobilisations financières		146919		
Total Général		36179885		1034219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119702	545714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124545	1331683	34820382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	146885
Total Général		124545	1451419	35638141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41107		41107
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336913	91405	119702	308616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27193678	1850095	1331683	27712090
AMORTISSEMENTS Total Général	27530591	1982608	1451385	28061814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13511
Total Provisions réglementées	62160		39222	22938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25488		25488	
Sur comptes clients		1190		1190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25488	1190	25488	1190
TOTAL GENERAL	87648	1190	64710	24128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1190	25488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146870			
Clients douteux ou litigieux	1256			
Autres créances clients	4409103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60334			
Groupe et associés	562157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350414			
Charges constatées d’avance	1453437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7354258	7207388	146870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6686150	5986150	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8576112	8576112		
Personnel et comptes rattachés	750555	750555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546766	546766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11147	11147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214543	214543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212473	212473		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4878	4878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17002628	16302628	500000	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6680121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel