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BILAN TRANSPORTS DELCROIX FILS 2018 Siren 339300204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61142	58876	2267	5638
Fonds commercial	61251		61251	61251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27389	26531	858	1607
Autres immobilisations corporelles	2029092	1683594	345498	370685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383567	34048	349519	403276
TOTAL (I)	2562441	1803048	759393	842457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2401
Clients et comptes rattachés	1059275	136556	922719	1352980
Autres créances	990544	26413	964132	882316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53900		53900	22256
Charges constatées d’avance	130247		130247	156670
TOTAL (II)	2233967	162969	2070998	2416623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4796407	1966017	2830391	3259080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-420103		-129832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-943626		-290271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1033729		-90103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26679		17915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136896		1139560	
Dettes fiscales et sociales	1841446		1354859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859007		836757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864120		3349183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830391		3259080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3507454		2594507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		9131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7264945	51843	7316788	7391125
Chiffres d’affaires nets	7264945	51843	7316788	7391125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4604	31758
Autres produits			82019	107757
Total des produits d’exploitation (I)			7403411	7530640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4968713	4671639
Impôts, taxes et versements assimilés			138086	121797
Salaires et traitements			2363122	2313282
Charges sociales			531265	442535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162937	187266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130616	5940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43384	70239
Total des charges d’exploitation (II) 			8338123	7812698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-934712	-282059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934684	-282029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8942		2018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8942		11825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8942		-8242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7403439		7534253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8347065		7824523	
BENEFICE OU PERTE	-943626		-290271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	391051		441490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122393		
Total Immobilisations corporelles		1922851		133629
Total Immobilisations financières		437324		18237
Total Général		2482568		151866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55504	3371		58876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1550559	159566		1710124
AMORTISSEMENTS Total Général	1606063	162937		1769000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34048			34048
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5940	130616		136556
Autres provisions pour dépréciation	26413			26413
Total Provisions pour dépréciation	66401	130616		197017
TOTAL GENERAL	66401	130616		197017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130616		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383567		383567	
Clients douteux ou litigieux	9564	9564		
Autres créances clients	1049711	1049711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35112	35112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3913	3913		
Impôts sur les bénéfices	194724	194724		
T. V. A.	184366	184366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128361	128361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444068	444068		
Charges constatées d’avance	130247	130247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2563634	2180067	383567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26679	26679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136896	1136896		
Personnel et comptes rattachés	302086	302086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407655	407655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971914	971914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159791	159791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859007	502341	356666	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864120	3507454	356666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel