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BILAN TRANSPORTS DELCROIX FILS 2017 Siren 339300204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61142	55504	5638	3345
Fonds commercial	61251		61251	61251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27389	25781	1607	2800
Autres immobilisations corporelles	1895462	1524778	370685	410405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437324	34048	403276	297571
TOTAL (I)	2482568	1640111	842457	775372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2401		2401	
Clients et comptes rattachés	1358920	5940	1352980	1058449
Autres créances	908729	26413	882316	543020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22256		22256	236301
Charges constatées d’avance	156670		156670	156378
TOTAL (II)	2448976	32353	2416623	1994147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4931544	1672464	3259080	2769519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129832		-449240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290271		319408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90103		200168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17915		4785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139560		672787	
Dettes fiscales et sociales	1354859		1027738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836757		863949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349183		2569351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3259080		2769519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2594507		1989351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7308785	82340	7391125	7242767
Chiffres d’affaires nets	7308785	82340	7391125	7242767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31758	44440
Autres produits			107757	77543
Total des produits d’exploitation (I)			7530640	7364750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4671639	4057576
Impôts, taxes et versements assimilés			121797	122838
Salaires et traitements			2313282	2151410
Charges sociales			442535	426701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187266	232055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5940	7060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70239	26664
Total des charges d’exploitation (II) 			7812698	7024304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282059	340446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282029	340453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		65100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3583		65100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018		69658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7311		16487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11825		86146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8242		-21045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7534253		7429858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7824523		7110450	
BENEFICE OU PERTE	-290271		319408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	441490		350802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117008		5385
Total Immobilisations corporelles		1835153		153068
Total Immobilisations financières		331619		141896
Total Général		2283780		300349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65370	1922851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36192	437324
Total Général			101561	2482568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52412	3092		55504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421948	186670	58059	1550559
AMORTISSEMENTS Total Général	1474360	189762	58059	1606063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34048			34048
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14972	5940	14972	5940
Autres provisions pour dépréciation	43199		16786	26413
Total Provisions pour dépréciation	92219	5940	31758	66401
TOTAL GENERAL	92219	5940	31758	66401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5940	31758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437324		437324	
Clients douteux ou litigieux	9564	9564		
Autres créances clients	1349356	1349356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28131	28131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110866	110866		
T. V. A.	185900	185900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287143	287143		
Groupe et associés	296689	296689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156670	156670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2861642	2424318	437324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17915	17915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139560	1139560		
Personnel et comptes rattachés	314273	314273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340818	340818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597185	597185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102583	102583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836757	82081	519999	234677
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349183	2594507	519999	234677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel