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BILAN TRANSPORTS DELCROIX FILS 2016 Siren 339300204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55757	52412	3345	
Fonds commercial	61251		61251	61251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27389	24589	2800	4390
Autres immobilisations corporelles	1807764	1397359	410405	456735
Immobilisations en cours				3333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331619	34048	297571	343736
TOTAL (I)	2283780	1508408	775372	869445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9239
Clients et comptes rattachés	1073421	14972	1058449	1155475
Autres créances	586219	43199	543020	476184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236301		236301	195577
Charges constatées d’avance	156378		156378	112066
TOTAL (II)	2052317	58171	1994147	1948540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4336098	1566579	2769519	2817985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-449240		-608307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319408		159067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200168		-119240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4785		7871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672787		833183	
Dettes fiscales et sociales	1027738		1070907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863949		981171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2569351		2893225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2769519		2817985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989351		2168225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7179142	63625	7242767	7447709
Chiffres d’affaires nets	7179142	63625	7242767	7447709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44440	181459
Autres produits			77543	55381
Total des produits d’exploitation (I)			7364750	7684549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4057576	4348673
Impôts, taxes et versements assimilés			122838	135958
Salaires et traitements			2151410	2189859
Charges sociales			426701	454812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232055	229903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7060	16786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26664	94250
Total des charges d’exploitation (II) 			7024304	7470240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340446	214309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				34048
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	-33944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340453	180364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65100		29967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65100		29967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69658		14455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16487		36809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86146		51264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21045		-21297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7429858		7714619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7110450		7555552	
BENEFICE OU PERTE	319408		159067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	350802		329049	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	440		301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112279		4729
Total Immobilisations corporelles		1730031		208169
Total Immobilisations financières		377784		34957
Total Général		2220095		247855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103048	1835153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81121	331620
Total Général			184169	2283781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51028	1384		52412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277837	230672	86560	1421948
AMORTISSEMENTS Total Général	1328865	232055	86560	1474360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000		44000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7912	7060		14972
Autres provisions pour dépréciation	43199			43199
Total Provisions pour dépréciation	85159	7060		92219
TOTAL GENERAL	129159	7060	44000	92219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7060	44000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331619			
Clients douteux ou litigieux	18289			
Autres créances clients	1055132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76121			
T. V. A.	176565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150292			
Charges constatées d’avance	156378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147636	2073452	74184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4785	4785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672787	672787		
Personnel et comptes rattachés	282196	282196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318047	318047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376910	376910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50584	50584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863949	283949	580000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2569351	1989351	580000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	740068		663543	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	649533		694474	
Location, charges locatives et de copropriété	425402		502497	
Personnel extérieur à l’entreprise	61056		28127	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69644		70828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28635		28096	
Autres comptes	2823306		3024651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4057576		4348673	
Taxe professionnelle	50528		57782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72310		78176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122838		135958	
Montant de la TVA. collectée	1438158		1475831	
Total TVA. déductible sur biens et services	812504		863945	
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49		49